| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AP Constructions | 467 737.00 | 382 023.00 | 85 714.00 | 467 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 639.00 | 20 623.00 | 1 016.00 | 21 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 942.00 | 170 209.00 | 27 733.00 | 197 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 737.00 | 573 547.00 | 118 191.00 | 691 737.00 |
BN En cours de production de biens | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
BP En cours de production de services | 12 948 167.00 | | 12 948 167.00 | 12 948 167.00 |
BT Marchandises | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286 474.00 | 113 868.00 | 13 172 606.00 | 13 286 474.00 |
BZ Autres créances | 1 023 484.00 | 11 217.00 | 1 012 267.00 | 1 023 484.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 224 716.00 | | 7 224 716.00 | 7 224 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 604 846.00 | 186 493.00 | 34 418 352.00 | 34 604 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 296 583.00 | 760 040.00 | 34 536 543.00 | 35 296 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 732.00 | 2 021 404.00 | | 2 049 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 460.00 | 655 809.00 | | 699 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 122.00 | 4 157 142.00 | | 4 229 122.00 |
DP Provisions pour risques | 788 836.00 | 882 288.00 | | 788 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 836.00 | 882 288.00 | | 788 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 297.00 | 5 714 453.00 | | 3 711 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 800.00 | 61 612.00 | | 289 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 580.00 | 4 241 800.00 | | 6 689 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 681.00 | 3 375 505.00 | | 3 420 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 407 227.00 | 15 560 055.00 | | 15 407 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 518 585.00 | 28 986 194.00 | | 29 518 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 536 543.00 | 34 025 624.00 | | 34 536 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 747 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 755 694.00 | |
FM Production stockée | | | -412 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 092 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 801 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 719.00 | |
GE Autres charges | | | 49 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 166 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 252.00 | 28 114.00 | | 21 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | 28 114.00 | | 21 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 47 277.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 47 277.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 249.00 | -19 163.00 | | 21 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 853.00 | 255 659.00 | | 252 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 127 839.00 | 32 345 569.00 | | 33 127 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 428 378.00 | 31 689 761.00 | | 32 428 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 460.00 | 655 809.00 | | 699 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 144.00 | | 13 574.00 | 684 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 981.00 | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 691 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 744.00 | | 13 574.00 | 673 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 686.00 | 51 761.00 | | 521 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 094.00 | 51 761.00 | | 521 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 288.00 | 133 502.00 | 226 954.00 | 882 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
6T Sur comptes clients | 123 172.00 | 51 468.00 | 60 773.00 | 123 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 11 217.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 060.00 | 62 785.00 | 63 252.00 | 187 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 580.00 | 6 689 580.00 | | 6 689 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 407 227.00 | 15 407 227.00 | | 15 407 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 13 131 219.00 | 13 131 219.00 | | 13 131 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 255.00 | 11 792.00 | 143 463.00 | 155 255.00 |
VB T. V. A. | 1 017 104.00 | 1 017 104.00 | | 1 017 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711 297.00 | 11 297.00 | 3 700 000.00 | 3 711 297.00 |
VI Groupe et associés | 256 156.00 | 256 156.00 | | 256 156.00 |
VP Divers | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 373 940.00 | 14 227 092.00 | 146 848.00 | 14 373 940.00 |
VW T.V.A. | 3 420 681.00 | 3 420 681.00 | | 3 420 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 518 585.00 | 25 818 585.00 | 3 700 000.00 | 29 518 585.00 |