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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 794.00 | 513.00 | 2 307.00 |
AP Constructions | 117 989.00 | 112 310.00 | 5 679.00 | 117 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 366.00 | 37 467.00 | 17 899.00 | 55 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 814.00 | 151 571.00 | 42 243.00 | 193 814.00 |
BN En cours de production de biens | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 375.00 | | 305 375.00 | 305 375.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 629.00 | | 561 629.00 | 561 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 443.00 | 151 571.00 | 603 872.00 | 755 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 24 335.00 | 23 169.00 | | 24 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 886.00 | 54 205.00 | | 58 886.00 |
DL TOTAL (I) | 128 101.00 | 122 255.00 | | 128 101.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 957.00 | 16 478.00 | | 11 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 786.00 | 181 419.00 | | 158 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 713.00 | 324 774.00 | | 272 713.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 640.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 771.00 | 525 311.00 | | 445 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 872.00 | 677 566.00 | | 603 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 395.00 | 513 354.00 | | 438 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 531 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 205.00 | |
FM Production stockée | | | -40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 18 686.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 7 896.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 9 340.00 | | 11 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 884.00 | 1 666 551.00 | | 1 534 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 998.00 | 1 612 345.00 | | 1 475 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 885.00 | 54 205.00 | | 58 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 264.00 | 18 197.00 | | 10 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 794.00 | 5 021.00 | | 188 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 708.00 | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 043.00 | 4 313.00 | | 169 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 997.00 | 9 575.00 | | 141 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 195.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 398.00 | 9 380.00 | | 140 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 786.00 | 158 786.00 | | 158 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 957.00 | 4 581.00 | 7 376.00 | 11 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 515.00 | 322 363.00 | 18 152.00 | 340 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 771.00 | 438 395.00 | 7 376.00 | 445 771.00 |