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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 030.00 | 277.00 | 2 307.00 |
AP Constructions | 117 989.00 | 113 908.00 | 4 081.00 | 117 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 40 132.00 | 11 429.00 | 51 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 009.00 | 156 070.00 | 33 938.00 | 190 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
BZ Autres créances | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CF Disponibilités | 295 132.00 | | 295 132.00 | 295 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 037.00 | | 630 037.00 | 630 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 045.00 | 156 070.00 | 663 975.00 | 820 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 24 877.00 | 24 335.00 | | 24 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 510.00 | 58 886.00 | | 119 510.00 |
DL TOTAL (I) | 189 267.00 | 128 101.00 | | 189 267.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376.00 | 11 957.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 551.00 | 158 786.00 | | 176 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 321.00 | 272 713.00 | | 259 321.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 2 316.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 708.00 | 445 771.00 | | 444 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 975.00 | 603 872.00 | | 663 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 973.00 | 438 395.00 | | 441 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 576 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 886.00 | |
FM Production stockée | | | -14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124.00 | 62.00 | | 20 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | 62.00 | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 124.00 | -62.00 | | -20 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | 11 726.00 | | 38 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 908.00 | 1 534 884.00 | | 1 562 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 398.00 | 1 475 998.00 | | 1 443 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 510.00 | 58 885.00 | | 119 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 10 264.00 | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 571.00 | 8 305.00 | 3 805.00 | 151 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 236.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 777.00 | 8 069.00 | 3 805.00 | 149 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376.00 | 4 641.00 | 2 735.00 | 7 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 057.00 | 334 905.00 | 18 152.00 | 353 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 708.00 | 441 973.00 | 2 735.00 | 444 708.00 |