| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AP Constructions | 126 548.00 | 118 244.00 | 8 304.00 | 126 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 540.00 | 39 205.00 | 13 334.00 | 52 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 546.00 | 159 756.00 | 39 790.00 | 199 546.00 |
BN En cours de production de biens | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 003.00 | | 285 003.00 | 285 003.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CF Disponibilités | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 166.00 | | 558 166.00 | 558 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 713.00 | 159 756.00 | 597 956.00 | 757 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 46 421.00 | 46 117.00 | | 46 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 365.00 | 91 356.00 | | 72 365.00 |
DL TOTAL (I) | 163 666.00 | 182 353.00 | | 163 666.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | 8 549.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 572.00 | 159 390.00 | | 186 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 208.00 | 294 533.00 | | 226 208.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 3 228.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 291.00 | 465 699.00 | | 419 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 956.00 | 678 052.00 | | 597 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 476.00 | 463 344.00 | | 415 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 232 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 988.00 | |
FM Production stockée | | | -12 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 19 593.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 16 197.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 28 644.00 | | 21 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 170.00 | 1 494 674.00 | | 1 294 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 804.00 | 1 403 318.00 | | 1 221 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 365.00 | 91 356.00 | | 72 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 954.00 | 15 412.00 | | 9 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 286.00 | | 6 260.00 | 193 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 827.00 | | 6 260.00 | 172 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 447.00 | 6 309.00 | | 153 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 140.00 | 6 309.00 | | 151 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 208.00 | 226 208.00 | | 226 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 285 003.00 | 285 003.00 | | 285 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194.00 | 2 379.00 | 3 815.00 | 6 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 354.00 | 310 202.00 | 18 152.00 | 328 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 291.00 | 415 476.00 | 3 815.00 | 419 291.00 |