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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AP Constructions | 130 048.00 | 121 386.00 | 8 662.00 | 130 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 335.00 | 37 274.00 | 12 062.00 | 49 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 243.00 | 159 368.00 | 38 875.00 | 198 243.00 |
BN En cours de production de biens | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 254.00 | | 326 254.00 | 326 254.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 167 744.00 | | 167 744.00 | 167 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 632.00 | | 517 632.00 | 517 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 876.00 | 159 368.00 | 556 508.00 | 715 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 49 533.00 | 48 066.00 | | 49 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 364.00 | 84 564.00 | | 68 364.00 |
DL TOTAL (I) | 162 778.00 | 177 509.00 | | 162 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 3 815.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 787.00 | 282 326.00 | | 183 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 120.00 | 245 773.00 | | 208 120.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 90.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 730.00 | 532 004.00 | | 393 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 508.00 | 709 514.00 | | 556 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 425.00 | | 6 818.00 | 191 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 565.00 | | 6 818.00 | 172 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 782.00 | 7 586.00 | | 151 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 074.00 | 7 586.00 | | 151 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 326 254.00 | 326 254.00 | | 326 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 644.00 | 343 492.00 | 18 152.00 | 361 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 730.00 | 393 730.00 | | 393 730.00 |