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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AP Constructions | 121 121.00 | 116 503.00 | 4 618.00 | 121 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 706.00 | 34 638.00 | 17 069.00 | 51 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 286.00 | 153 447.00 | 39 839.00 | 193 286.00 |
BN En cours de production de biens | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 373 059.00 | | 373 059.00 | 373 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 213.00 | | 638 213.00 | 638 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 499.00 | 153 447.00 | 678 052.00 | 831 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 46 117.00 | 45 379.00 | | 46 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 356.00 | 92 674.00 | | 91 356.00 |
DL TOTAL (I) | 182 353.00 | 182 933.00 | | 182 353.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549.00 | 2 735.00 | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 390.00 | 194 359.00 | | 159 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 533.00 | 318 176.00 | | 294 533.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 687.00 | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 699.00 | 550 456.00 | | 465 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 052.00 | 763 390.00 | | 678 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 344.00 | 550 456.00 | | 463 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 456 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 713.00 | |
FM Production stockée | | | 14 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 450.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 197.00 | -450.00 | | 16 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 644.00 | 24 067.00 | | 28 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 674.00 | 1 479 685.00 | | 1 494 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 318.00 | 1 387 010.00 | | 1 403 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 356.00 | 92 674.00 | | 91 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 412.00 | 2 396.00 | | 15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 263.00 | | 18 074.00 | 194 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 193 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 172 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 804.00 | | 18 074.00 | 173 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 933.00 | 6 170.00 | 15 655.00 | 162 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 41.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 667.00 | 6 128.00 | 15 655.00 | 160 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 228 394.00 | 228 394.00 | | 228 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 549.00 | 6 194.00 | 2 355.00 | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 685.00 | 248 533.00 | 18 152.00 | 266 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 699.00 | 463 344.00 | 2 355.00 | 465 699.00 |