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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 266.00 | 41.00 | 2 307.00 |
AP Constructions | 121 121.00 | 115 189.00 | 5 931.00 | 121 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 683.00 | 45 478.00 | 7 205.00 | 52 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 263.00 | 162 933.00 | 31 330.00 | 194 263.00 |
BN En cours de production de biens | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 614.00 | | 368 614.00 | 368 614.00 |
BZ Autres créances | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CF Disponibilités | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 060.00 | | 732 060.00 | 732 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 322.00 | 162 933.00 | 763 390.00 | 926 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 45 379.00 | 24 877.00 | | 45 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 674.00 | 119 510.00 | | 92 674.00 |
DL TOTAL (I) | 182 933.00 | 189 267.00 | | 182 933.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | 7 376.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 359.00 | 176 551.00 | | 194 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 176.00 | 259 321.00 | | 318 176.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 1 460.00 | | 2 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 456.00 | 444 708.00 | | 550 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 390.00 | 663 975.00 | | 763 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 456.00 | 441 973.00 | | 550 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 470 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 144.00 | |
FM Production stockée | | | 2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20 124.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 20 124.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -20 124.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 38 873.00 | | 24 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 685.00 | 1 562 908.00 | | 1 479 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 010.00 | 1 443 398.00 | | 1 387 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 674.00 | 119 510.00 | | 92 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 9 585.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 009.00 | | | 190 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 070.00 | 6 862.00 | | 156 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 236.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 041.00 | 6 626.00 | | 154 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 368 614.00 | | | 368 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VP Divers | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 176.00 | 318 176.00 | | 318 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 153.00 | 417 001.00 | 18 152.00 | 435 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 456.00 | 550 456.00 | | 550 456.00 |