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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 005.00 | 36 070.00 | 396 935.00 | 433 005.00 |
AN Terrains | 84 751.00 | 56 846.00 | 27 905.00 | 84 751.00 |
AP Constructions | 106 526.00 | 91 396.00 | 15 131.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 413.00 | 237 658.00 | 15 755.00 | 253 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 335.00 | 404 702.00 | 99 633.00 | 504 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 768.00 | 866 047.00 | 682 721.00 | 1 548 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BN En cours de production de biens | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 659.00 | 714.00 | 430 945.00 | 431 659.00 |
BZ Autres créances | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CF Disponibilités | 438 350.00 | | 438 350.00 | 438 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 210.00 | 714.00 | 1 156 496.00 | 1 157 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 978.00 | 866 761.00 | 1 839 217.00 | 2 705 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 160 000.00 | | 158 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 806 525.00 | 792 142.00 | | 806 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | 14 382.00 | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 615.00 | 982 525.00 | | 1 134 615.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 154.00 | 127 171.00 | | 81 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 137.00 | 424 214.00 | | 86 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 849.00 | 286 233.00 | | 226 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 355.00 | 132 072.00 | | 159 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
EA Autres dettes | 146 411.00 | 155 711.00 | | 146 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 752.00 | 1 125 402.00 | | 700 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 217.00 | 2 111 776.00 | | 1 839 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 520.00 | 1 044 444.00 | | 661 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 821.00 | | 435 954.00 | 1 755 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 70 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 005.00 | 210 001.00 | 1 548 768.00 | 433 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 005.00 | 208 531.00 | 1 005 583.00 | 433 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 376.00 | | 433 005.00 | 39 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 254.00 | | 2 865.00 | 1 644 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 190.00 | | 83.00 | 72 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 697.00 | 95 954.00 | 7 603.00 | 777 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 870.00 | 40 577.00 | | 34 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 827.00 | 55 377.00 | 7 603.00 | 742 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 119.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 119.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | | 119.00 | 4 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 849.00 | 226 849.00 | | 226 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 411.00 | 146 411.00 | | 146 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
UX Autres créances clients | 430 805.00 | | | 430 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 795.00 | 41 703.00 | 39 092.00 | 80 795.00 |
VI Groupe et associés | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 810.00 | 496 296.00 | 71 514.00 | 567 810.00 |
VW T.V.A. | 87 268.00 | 87 128.00 | 140.00 | 87 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 752.00 | 661 520.00 | 39 232.00 | 700 752.00 |