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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 005.00 | 268 234.00 | 164 771.00 | 433 005.00 |
AN Terrains | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
AP Constructions | 106 526.00 | 104 235.00 | 2 291.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 700.00 | 426 796.00 | 135 904.00 | 562 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 587.00 | 455 640.00 | 80 947.00 | 536 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 686.00 | 1 389 743.00 | 383 943.00 | 1 773 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 635.00 | | 350 635.00 | 350 635.00 |
BN En cours de production de biens | 245 791.00 | | 245 791.00 | 245 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 104.00 | | 750 104.00 | 750 104.00 |
BZ Autres créances | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 483 316.00 | | 483 316.00 | 483 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 455.00 | | 1 895 455.00 | 1 895 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 141.00 | 1 389 743.00 | 2 279 398.00 | 3 669 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 612.00 | 930 822.00 | | 1 188 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 569.00 | 257 790.00 | | 198 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 564.00 | 1 488 996.00 | | 1 687 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568.00 | 1 440.00 | | 1 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568.00 | 1 440.00 | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 733.00 | 124 026.00 | | 64 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 483.00 | 54 524.00 | | 44 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 835.00 | 96 225.00 | | 351 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 257.00 | 184 884.00 | | 121 257.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | 266.00 | | 6 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | 49 455.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 266.00 | 514 862.00 | | 590 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 398.00 | 2 005 298.00 | | 2 279 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 286.00 | 450 381.00 | | 585 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 811.00 | | 9 973.00 | 1 767 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 1 773 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 1 290 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 092.00 | | | 483 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 689.00 | | 9 973.00 | 1 284 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 904.00 | 135 937.00 | 4 098.00 | 1 257 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 251.00 | 36 070.00 | | 282 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 654.00 | 99 867.00 | 4 098.00 | 975 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | 1 568.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 666.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 440.00 | 1 568.00 | 25 440.00 | 25 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 25 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 835.00 | 351 835.00 | | 351 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 750 104.00 | 750 104.00 | | 750 104.00 |
VB T. V. A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 481.00 | 59 501.00 | 4 980.00 | 64 481.00 |
VI Groupe et associés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 393.00 | 807 363.00 | 30.00 | 807 393.00 |
VW T.V.A. | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 266.00 | 585 286.00 | 4 980.00 | 590 266.00 |