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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 005.00 | 87 884.00 | 345 121.00 | 433 005.00 |
AN Terrains | 84 751.00 | 62 586.00 | 22 165.00 | 84 751.00 |
AP Constructions | 106 526.00 | 83 089.00 | 23 437.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 413.00 | 247 535.00 | 5 878.00 | 253 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 696.00 | 409 040.00 | 85 656.00 | 494 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 839.00 | 929 220.00 | 609 619.00 | 1 538 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
BN En cours de production de biens | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 939.00 | | 423 939.00 | 423 939.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 494 342.00 | | 494 342.00 | 494 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 677.00 | | 1 189 677.00 | 1 189 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 516.00 | 929 220.00 | 1 799 296.00 | 2 728 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 834 231.00 | 806 525.00 | | 834 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 481.00 | 27 706.00 | | 64 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 096.00 | 1 134 615.00 | | 1 199 096.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 850.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 850.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 435.00 | 81 154.00 | | 39 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 568.00 | 86 137.00 | | 83 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 329.00 | 226 849.00 | | 198 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 958.00 | 159 355.00 | | 128 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 846.00 | | |
EA Autres dettes | 145 911.00 | 146 411.00 | | 145 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 200.00 | 700 752.00 | | 596 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 296.00 | 1 839 217.00 | | 1 799 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 939.00 | 661 520.00 | | 582 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 768.00 | | 9 820.00 | 1 548 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 749.00 | 1 538 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 472 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 995 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 381.00 | | | 472 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 583.00 | | 9 820.00 | 1 005 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 111.00 | 82 857.00 | 19 749.00 | 866 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 190.00 | 36 070.00 | 290.00 | 91 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 921.00 | 46 787.00 | 19 459.00 | 774 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | 4 000.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 4 000.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 329.00 | 198 329.00 | | 198 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
UX Autres créances clients | 423 939.00 | | | 423 939.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 092.00 | 25 831.00 | 13 261.00 | 39 092.00 |
VI Groupe et associés | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 128.00 | 451 468.00 | 70 660.00 | 522 128.00 |
VW T.V.A. | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 200.00 | 582 939.00 | 13 261.00 | 596 200.00 |