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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 800.00 | 38 247.00 | 9 553.00 | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 005.00 | 160 024.00 | 272 981.00 | 433 005.00 |
AN Terrains | 84 751.00 | 73 742.00 | 11 009.00 | 84 751.00 |
AP Constructions | 106 526.00 | 97 835.00 | 8 691.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 593.00 | 284 066.00 | 266 527.00 | 550 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 070.00 | 417 880.00 | 121 190.00 | 539 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 836.00 | 1 074 080.00 | 760 755.00 | 1 834 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 648.00 | | 164 648.00 | 164 648.00 |
BN En cours de production de biens | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 389.00 | 25 000.00 | 441 389.00 | 466 389.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 1 087 822.00 | | 1 087 822.00 | 1 087 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 443.00 | 25 000.00 | 1 769 443.00 | 1 794 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 279.00 | 1 099 080.00 | 2 530 199.00 | 3 629 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 887.00 | 898 712.00 | | 1 033 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 924.00 | 135 176.00 | | 170 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 196.00 | 1 334 271.00 | | 1 505 196.00 |
DP Provisions pour risques | 57 054.00 | 3 540.00 | | 57 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 426.00 | 3 540.00 | | 114 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 473.00 | 13 520.00 | | 240 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 930.00 | 77 773.00 | | 144 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 198.00 | 317 820.00 | | 275 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 410.00 | 142 461.00 | | 195 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 577.00 | 615 169.00 | | 910 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 199.00 | 1 952 980.00 | | 2 530 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 577.00 | 615 169.00 | | 910 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 395.00 | | 205 388.00 | 1 631 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 1 834 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 1 280 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 092.00 | | 11 000.00 | 472 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 500.00 | | 194 388.00 | 1 088 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 412.00 | 98 615.00 | 1 947.00 | 977 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 041.00 | 37 517.00 | | 163 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 371.00 | 61 098.00 | 1 947.00 | 814 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | 114 426.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 540.00 | 114 426.00 | 3 540.00 | 28 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 426.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 198.00 | 275 198.00 | | 275 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
UX Autres créances clients | 436 389.00 | 436 389.00 | | 436 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 157.00 | 240 157.00 | | 240 157.00 |
VI Groupe et associés | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 310.00 | 454 650.00 | 100 660.00 | 555 310.00 |
VW T.V.A. | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 577.00 | 910 577.00 | | 910 577.00 |