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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 005.00 | 196 094.00 | 236 911.00 | 433 005.00 |
AN Terrains | 84 751.00 | 78 344.00 | 6 407.00 | 84 751.00 |
AP Constructions | 106 526.00 | 101 941.00 | 4 585.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 058.00 | 299 628.00 | 272 430.00 | 572 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 809.00 | 421 754.00 | 113 055.00 | 534 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 895.00 | 1 147 848.00 | 704 047.00 | 1 851 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
BN En cours de production de biens | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 099.00 | 24 000.00 | 775 099.00 | 799 099.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 1 514 024.00 | | 1 514 024.00 | 1 514 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 660.00 | 24 000.00 | 2 599 660.00 | 2 623 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 556.00 | 1 171 848.00 | 3 303 708.00 | 4 475 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 246.00 | 1 033 887.00 | | 1 184 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 716.00 | 170 924.00 | | 173 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 346.00 | 1 505 196.00 | | 1 658 346.00 |
DP Provisions pour risques | 51 964.00 | 57 054.00 | | 51 964.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 964.00 | 114 426.00 | | 51 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 449.00 | 240 473.00 | | 973 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 701.00 | 144 930.00 | | 135 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 000.00 | 275 198.00 | | 273 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 433.00 | 195 410.00 | | 205 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 398.00 | 910 577.00 | | 1 593 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 708.00 | 2 530 199.00 | | 3 303 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 889.00 | 910 577.00 | | 1 469 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 836.00 | | 81 008.00 | 1 834 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 70 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 948.00 | 1 851 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 804.00 | 1 298 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 092.00 | | | 483 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 940.00 | | 81 008.00 | 1 280 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 080.00 | 137 572.00 | 63 804.00 | 1 074 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 558.00 | 45 623.00 | | 200 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 523.00 | 91 949.00 | 63 804.00 | 873 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 426.00 | 1 410.00 | 63 872.00 | 114 426.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 1 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 1 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 426.00 | 1 410.00 | 64 872.00 | 139 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 64 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
UX Autres créances clients | 770 299.00 | 770 299.00 | | 770 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 383.00 | 791 383.00 | | 791 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 066.00 | 58 557.00 | 123 509.00 | 182 066.00 |
VI Groupe et associés | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 666.00 | | | 790 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VP Divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 461.00 | 821 001.00 | 99 460.00 | 920 461.00 |
VW T.V.A. | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 398.00 | 1 469 889.00 | 123 509.00 | 1 593 398.00 |