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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 005.00 | 232 164.00 | 200 841.00 | 433 005.00 |
AN Terrains | 84 751.00 | 81 784.00 | 2 967.00 | 84 751.00 |
AP Constructions | 106 526.00 | 103 088.00 | 3 438.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 727.00 | 349 684.00 | 203 043.00 | 552 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 685.00 | 441 097.00 | 99 588.00 | 540 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 811.00 | 1 257 904.00 | 509 907.00 | 1 767 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 692.00 | | 382 692.00 | 382 692.00 |
BN En cours de production de biens | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 284.00 | 24 000.00 | 389 284.00 | 413 284.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 642 426.00 | | 642 426.00 | 642 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 391.00 | 24 000.00 | 1 495 391.00 | 1 519 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 202.00 | 1 281 904.00 | 2 005 298.00 | 3 287 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 930 822.00 | 1 184 246.00 | | 930 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 790.00 | 173 716.00 | | 257 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 996.00 | 1 658 346.00 | | 1 488 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440.00 | 51 964.00 | | 1 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | 51 964.00 | | 1 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 026.00 | 973 449.00 | | 124 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 524.00 | 135 701.00 | | 54 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | 273 000.00 | | 96 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 884.00 | 205 433.00 | | 184 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 815.00 | | |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 862.00 | 1 593 398.00 | | 514 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 298.00 | 3 303 708.00 | | 2 005 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 381.00 | 1 469 889.00 | | 450 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 895.00 | | 12 927.00 | 1 851 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 630.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 011.00 | 1 767 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 381.00 | 1 284 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 092.00 | | | 483 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 144.00 | | 12 927.00 | 1 298 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 848.00 | 136 437.00 | 26 381.00 | 1 147 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 894.00 | 36 070.00 | | 243 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 667.00 | 100 367.00 | 26 381.00 | 901 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 964.00 | 1 440.00 | 51 964.00 | 51 964.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 964.00 | 1 440.00 | 51 964.00 | 75 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 384 484.00 | 384 484.00 | | 384 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 509.00 | 59 027.00 | 64 481.00 | 123 509.00 |
VI Groupe et associés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 557.00 | | | 848 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 762.00 | 410 932.00 | 28 830.00 | 439 762.00 |
VW T.V.A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 378.00 | 444 897.00 | 64 481.00 | 509 378.00 |