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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 094.00 | 29 283.00 | 15 811.00 | 45 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 125.00 | 405 577.00 | 56 548.00 | 462 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 090.00 | 429 714.00 | 37 375.00 | 467 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 861.00 | 889 073.00 | 118 788.00 | 1 007 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 695.00 | | 957 695.00 | 957 695.00 |
BZ Autres créances | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
CF Disponibilités | 672 013.00 | | 672 013.00 | 672 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 342.00 | | 1 902 342.00 | 1 902 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 203.00 | 889 073.00 | 2 021 130.00 | 2 910 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 834.00 | 173 414.00 | | 225 834.00 |
DH Report à nouveau | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 018.00 | 137 829.00 | | 133 018.00 |
DL TOTAL (I) | 524 298.00 | 476 690.00 | | 524 298.00 |
DP Provisions pour risques | 58 214.00 | 52 214.00 | | 58 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 288.00 | 70 492.00 | | 65 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 502.00 | 122 706.00 | | 123 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 868.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 497.00 | 3 244.00 | | 63 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 156.00 | 728 579.00 | | 817 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 706.00 | 365 726.00 | | 364 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 904.00 | 24 000.00 | | 11 904.00 |
EA Autres dettes | 13 734.00 | 11 880.00 | | 13 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 329 702.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 330.00 | 1 464 000.00 | | 1 373 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 130.00 | 2 063 396.00 | | 2 021 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 692 232.00 | | 5 692 232.00 | 5 692 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 232.00 | | 5 692 232.00 | 5 692 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 505.00 | |
GE Autres charges | | | 23 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 55 000.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 55 506.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 52 888.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 402.00 | -18 218.00 | | -13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 932.00 | 4 987 369.00 | | 5 812 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 914.00 | 4 849 540.00 | | 5 679 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 018.00 | 137 829.00 | | 133 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 171.00 | | 76 572.00 | 1 020 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 882.00 | 1 007 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 882.00 | 975 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 050.00 | | 76 572.00 | 988 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 303.00 | 56 653.00 | 88 882.00 | 921 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 804.00 | 56 653.00 | 88 882.00 | 896 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 000.00 | 51 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 706.00 | 62 986.00 | 62 190.00 | 122 706.00 |
6T Sur comptes clients | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 082.00 | 62 986.00 | 85 566.00 | 146 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 156.00 | 817 156.00 | | 817 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 592.00 | 142 169.00 | 422.00 | 142 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 695.00 | | | 957 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
VC Groupe et associés | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VP Divers | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 718.00 | 1 189 184.00 | 2 534.00 | 1 191 718.00 |
VW T.V.A. | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 833.00 | 1 309 411.00 | 422.00 | 1 309 833.00 |