| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 65 729.00 | 36 056.00 | 29 673.00 | 65 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 825.00 | 308 574.00 | 86 251.00 | 394 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 892.00 | 469 628.00 | 32 264.00 | 501 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 568.00 | 838 757.00 | 155 811.00 | 994 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 944.00 | | 970 944.00 | 970 944.00 |
BZ Autres créances | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
CF Disponibilités | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 722.00 | | 1 546 722.00 | 1 546 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 290.00 | 838 757.00 | 1 702 533.00 | 2 541 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 232.00 | 277 342.00 | | 318 232.00 |
DH Report à nouveau | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 357.00 | 140 896.00 | | 47 357.00 |
DL TOTAL (I) | 531 036.00 | 583 684.00 | | 531 036.00 |
DP Provisions pour risques | 688.00 | 26 214.00 | | 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 562.00 | 88 905.00 | | 84 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 249.00 | 115 119.00 | | 85 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 664.00 | 11 006.00 | | 8 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 424.00 | 855 152.00 | | 711 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 765.00 | 385 078.00 | | 249 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 862.00 | | |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 24 138.00 | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | 58 000.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 248.00 | 1 424 235.00 | | 1 086 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 533.00 | 2 123 038.00 | | 1 702 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
FG Production vendue services | 4 805 007.00 | | 4 805 007.00 | 4 805 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 228.00 | | 4 828 228.00 | 4 828 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 900.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 800.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 3 700.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 329.00 | | 3 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 1 415.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 987.00 | 2 285.00 | | 25 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 432.00 | -40 135.00 | | 49 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 560.00 | 5 201 774.00 | | 4 967 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 202.00 | 5 060 878.00 | | 4 920 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 357.00 | 140 896.00 | | 47 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 375.00 | | 66 155.00 | 1 151 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 112.00 | 202 850.00 | 994 568.00 | 20 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 202 850.00 | 962 446.00 | 20 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 254.00 | | 66 155.00 | 1 119 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 345.00 | 77 262.00 | 202 850.00 | 964 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 846.00 | 77 262.00 | 202 850.00 | 939 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 119.00 | 12 844.00 | 42 713.00 | 115 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 119.00 | 12 844.00 | 42 713.00 | 115 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 692.00 | 42 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 424.00 | 711 424.00 | | 711 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 970 944.00 | 970 944.00 | | 970 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VC Groupe et associés | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VP Divers | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 787.00 | 1 255 787.00 | | 1 255 787.00 |
VW T.V.A. | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 248.00 | 1 086 248.00 | | 1 086 248.00 |