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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 307.00 | 891 111.00 | 74 195.00 | 965 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 428.00 | 915 610.00 | 81 817.00 | 997 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 367.00 | | 885 367.00 | 885 367.00 |
BZ Autres créances | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
CF Disponibilités | 1 295 535.00 | | 1 295 535.00 | 1 295 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 914.00 | | 2 548 914.00 | 2 548 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 342.00 | 915 610.00 | 2 630 732.00 | 3 546 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 598.00 | 365 590.00 | | 365 598.00 |
DH Report à nouveau | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 840.00 | 58 899.00 | | 141 840.00 |
DL TOTAL (I) | 672 885.00 | 589 935.00 | | 672 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 179.00 | 96 145.00 | | 103 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 179.00 | 96 145.00 | | 103 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 538.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 535.00 | 1 016 598.00 | | 1 355 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 432.00 | 323 280.00 | | 370 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 43 593.00 | 2 160.00 | | 43 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 000.00 | 8 000.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 668.00 | 1 350 576.00 | | 1 854 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 732.00 | 2 036 655.00 | | 2 630 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
FG Production vendue services | 6 956 590.00 | | 6 956 590.00 | 6 956 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 115.00 | | 6 996 115.00 | 6 996 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 1 500.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 1 500.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | -9 300.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 395.00 | 9 790.00 | | 55 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 933.00 | 5 935 083.00 | | 7 058 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 092.00 | 5 876 184.00 | | 6 917 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 840.00 | 58 899.00 | | 141 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 169.00 | | 4 898.00 | 1 039 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 639.00 | 997 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 639.00 | 965 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 047.00 | | 4 898.00 | 1 007 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 240.00 | 51 009.00 | 46 639.00 | 911 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 741.00 | 51 009.00 | 46 639.00 | 886 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 145.00 | 7 934.00 | 900.00 | 96 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 145.00 | 7 934.00 | 900.00 | 96 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 473.00 | 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 535.00 | 1 355 535.00 | | 1 355 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 367.00 | 885 367.00 | | 885 367.00 |
VB T. V. A. | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VP Divers | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 471.00 | 1 183 471.00 | | 1 183 471.00 |
VW T.V.A. | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 668.00 | 1 854 668.00 | | 1 854 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |