| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 65 729.00 | 40 273.00 | 25 456.00 | 65 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 618.00 | 345 136.00 | 72 483.00 | 417 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 700.00 | 501 332.00 | 22 368.00 | 523 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 169.00 | 911 240.00 | 127 929.00 | 1 039 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 511.00 | | 1 343 511.00 | 1 343 511.00 |
BZ Autres créances | 282 773.00 | | 282 773.00 | 282 773.00 |
CF Disponibilités | 222 937.00 | | 222 937.00 | 222 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 727.00 | | 1 908 727.00 | 1 908 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 895.00 | 911 240.00 | 2 036 655.00 | 2 947 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 590.00 | 318 232.00 | | 365 590.00 |
DH Report à nouveau | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899.00 | 47 357.00 | | 58 899.00 |
DL TOTAL (I) | 589 935.00 | 531 036.00 | | 589 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 688.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 96 145.00 | 84 562.00 | | 96 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 145.00 | 85 249.00 | | 96 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 8 664.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 598.00 | 711 424.00 | | 1 016 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 280.00 | 249 765.00 | | 323 280.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 511.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 9 200.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 576.00 | 1 086 248.00 | | 1 350 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 655.00 | 1 702 533.00 | | 2 036 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
FG Production vendue services | 5 838 636.00 | | 5 838 636.00 | 5 838 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 464.00 | | 5 873 464.00 | 5 873 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 25 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 29 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 3 013.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | 25 987.00 | | -9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 49 432.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 083.00 | 4 967 560.00 | | 5 935 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 184.00 | 4 920 202.00 | | 5 876 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 899.00 | 47 357.00 | | 58 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 568.00 | | 46 224.00 | 994 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 1 039 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 1 007 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 446.00 | | 46 224.00 | 962 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 757.00 | 74 106.00 | 1 623.00 | 838 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 258.00 | 74 106.00 | 1 623.00 | 814 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 249.00 | 12 483.00 | 1 588.00 | 85 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 249.00 | 12 483.00 | 1 588.00 | 85 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 334.00 | 1 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 598.00 | 1 016 598.00 | | 1 016 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 511.00 | 1 343 511.00 | | 1 343 511.00 |
VB T. V. A. | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
VC Groupe et associés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VP Divers | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | 13 726.00 | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 119.00 | 1 647 334.00 | | 1 648 119.00 |
VW T.V.A. | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 576.00 | 1 350 576.00 | | 1 350 576.00 |