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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 094.00 | 32 172.00 | 12 922.00 | 45 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 161.00 | 453 090.00 | 132 071.00 | 585 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 887.00 | 454 584.00 | 14 303.00 | 468 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 375.00 | 964 345.00 | 187 030.00 | 1 151 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 886.00 | | 863 886.00 | 863 886.00 |
BZ Autres créances | 248 892.00 | | 248 892.00 | 248 892.00 |
CF Disponibilités | 764 558.00 | | 764 558.00 | 764 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 009.00 | | 1 936 009.00 | 1 936 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 384.00 | 964 345.00 | 2 123 038.00 | 3 087 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 342.00 | 225 834.00 | | 277 342.00 |
DH Report à nouveau | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 896.00 | 133 018.00 | | 140 896.00 |
DL TOTAL (I) | 583 684.00 | 524 298.00 | | 583 684.00 |
DP Provisions pour risques | 26 214.00 | 58 214.00 | | 26 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 905.00 | 65 288.00 | | 88 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 119.00 | 123 502.00 | | 115 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 006.00 | 333.00 | | 11 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 152.00 | 817 156.00 | | 855 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 078.00 | 364 706.00 | | 385 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 862.00 | 11 904.00 | | 90 862.00 |
EA Autres dettes | 24 138.00 | 13 734.00 | | 24 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 102 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 235.00 | 1 373 330.00 | | 1 424 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 038.00 | 2 021 130.00 | | 2 123 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
FG Production vendue services | 5 087 908.00 | | 5 087 908.00 | 5 087 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 198.00 | | 5 114 198.00 | 5 114 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 862.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 17 500.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 17 500.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 17 500.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 135.00 | -13 402.00 | | -40 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 774.00 | 5 812 932.00 | | 5 201 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 878.00 | 5 679 914.00 | | 5 060 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 896.00 | 133 018.00 | | 140 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 861.00 | | 148 105.00 | 1 007 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 3 161.00 | 1 151 375.00 | 1 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 3 161.00 | 1 119 254.00 | 1 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 739.00 | | 148 105.00 | 975 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 073.00 | 78 346.00 | 3 074.00 | 889 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 574.00 | 78 346.00 | 3 074.00 | 864 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 502.00 | 43 988.00 | 52 371.00 | 123 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 502.00 | 43 988.00 | 52 371.00 | 123 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 862.00 | 52 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 152.00 | 855 152.00 | | 855 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 886.00 | | | 863 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
VC Groupe et associés | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VP Divers | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 564.00 | 1 135 564.00 | | 1 135 564.00 |
VW T.V.A. | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 235.00 | 1 424 235.00 | | 1 424 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |