| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 65 729.00 | 48 707.00 | 17 022.00 | 65 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 286.00 | 335 486.00 | 70 800.00 | 406 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 098.00 | 530 648.00 | 87 451.00 | 618 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 234.00 | 939 340.00 | 182 895.00 | 1 122 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 851.00 | | 71 861.00 | 71 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 770.00 | | 1 140 770.00 | 1 140 770.00 |
BZ Autres créances | 251 556.00 | | 251 556.00 | 251 556.00 |
CF Disponibilités | 969 803.00 | | 969 803.00 | 969 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 838.00 | | 2 452 838.00 | 2 452 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 073.00 | 939 340.00 | 2 635 733.00 | 3 575 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 599.00 | 365 598.00 | | 365 599.00 |
DH Report à nouveau | 171 049.00 | 142 749.00 | | 171 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 540.00 | 141 840.00 | | 107 540.00 |
DL TOTAL (I) | 666 885.00 | 672 885.00 | | 666 885.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 089.00 | 103 179.00 | | 75 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 089.00 | 103 179.00 | | 93 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 681.00 | 1 355 535.00 | | 1 312 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 062.00 | 370 432.00 | | 378 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 063.00 | | |
EA Autres dettes | 53 031.00 | 43 593.00 | | 53 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 985.00 | 83 000.00 | | 131 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 759.00 | 1 854 668.00 | | 1 875 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 733.00 | 2 630 732.00 | | 2 635 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
FG Production vendue services | 6 027 903.00 | | 6 027 903.00 | 6 027 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 810.00 | | 6 082 810.00 | 6 082 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 126 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 31 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 31 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 31 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 305.00 | 55 395.00 | | 50 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 567.00 | 7 058 933.00 | | 6 140 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 028.00 | 6 917 092.00 | | 6 033 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 540.00 | 141 840.00 | | 107 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 428.00 | | 142 682.00 | 997 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875.00 | 1 122 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | 1 090 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 306.00 | | 142 682.00 | 965 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 610.00 | 41 605.00 | 17 875.00 | 915 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 111.00 | 41 605.00 | 17 875.00 | 891 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 179.00 | 25 859.00 | 15 298.00 | 103 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 179.00 | 25 859.00 | 15 298.00 | 103 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 417.00 | 7 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 681.00 | 1 312 681.00 | | 1 312 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 770.00 | 1 140 770.00 | | 1 140 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
VI Groupe et associés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VP Divers | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 650.00 | 1 408 650.00 | | 1 408 650.00 |
VW T.V.A. | 209 582.00 | 209 582.00 | | 209 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 759.00 | 1 875 759.00 | | 1 875 759.00 |