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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 152.00 | 87 200.00 | 951.00 | 88 152.00 |
AP Constructions | 96 736.00 | 30 117.00 | 66 618.00 | 96 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 48 870.00 | 10 656.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 213.00 | 308 835.00 | 54 377.00 | 363 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 919.00 | 475 024.00 | 185 894.00 | 660 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BT Marchandises | 1 696 846.00 | 111 260.00 | 1 585 586.00 | 1 696 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 720.00 | 82 636.00 | 171 084.00 | 253 720.00 |
BZ Autres créances | 515 564.00 | | 515 564.00 | 515 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 1 264 681.00 | | 1 264 681.00 | 1 264 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 134.00 | 193 896.00 | 3 702 238.00 | 3 896 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 354.00 | 668 920.00 | 3 895 433.00 | 4 564 354.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 100.00 | 100 096.00 | | 1 656 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
DH Report à nouveau | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610.00 | 152 888.00 | | 198 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 465.00 | 19 881.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 675.00 | 298 481.00 | | 2 050 675.00 |
DN Avances conditionnées | 12 081.00 | 14 094.00 | | 12 081.00 |
DO TOTAL (II) | 12 081.00 | 14 094.00 | | 12 081.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 17 666.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 17 666.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | 13 644.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716.00 | 1 515 171.00 | | 1 404 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 092.00 | 334 139.00 | | 316 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669.00 | 1 122.00 | | 35 669.00 |
EA Autres dettes | 54 308.00 | 46 883.00 | | 54 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 612.00 | 2 349 557.00 | | 1 819 612.00 |
ED (V) | 763.00 | 3 707.00 | | 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 433.00 | 2 683 508.00 | | 3 895 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 089 846.00 | 3 959 601.00 | 13 049 447.00 | 9 089 846.00 |
FG Production vendue services | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 605.00 | 3 959 601.00 | 13 184 207.00 | 9 224 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 409 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 035 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 26 845.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 5 437.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 32 282.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 45 461.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 45 462.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | -13 179.00 | | 3 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 610.00 | 152 888.00 | | 198 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | 4 428.00 | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 572.00 | | 44 842.00 | 649 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 496.00 | 660 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 390.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 106.00 | 119 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 728.00 | | 32 617.00 | 96 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 251.00 | | 12 224.00 | 507 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 463.00 | 41 057.00 | 33 496.00 | 467 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091.00 | 8 215.00 | 10 106.00 | 89 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981.00 | 32 842.00 | | 354 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716.00 | 1 404 716.00 | | 1 404 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
VB T. V. A. | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 131.00 | | | 262 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 568.00 | 916 516.00 | 22 052.00 | 938 568.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 612.00 | 1 819 612.00 | | 1 819 612.00 |