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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 255.00 | 113 218.00 | 303 037.00 | 416 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 96 736.00 | 39 790.00 | 56 945.00 | 96 736.00 |
AP Constructions | 70 834.00 | 53 295.00 | 17 539.00 | 70 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 364.00 | 331 315.00 | 47 048.00 | 378 364.00 |
BF Prêts | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 120.00 | 537 620.00 | 447 499.00 | 985 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BT Marchandises | 2 162 560.00 | 141 949.00 | 2 020 611.00 | 2 162 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 932.00 | 22 312.00 | 575 619.00 | 597 932.00 |
BZ Autres créances | 1 112 324.00 | | 1 112 324.00 | 1 112 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 387 222.00 | | 387 222.00 | 387 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 451.00 | 164 261.00 | 4 296 190.00 | 4 460 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 062.00 | 701 882.00 | 4 744 179.00 | 5 446 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 100.00 | 1 656 100.00 | | 1 656 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 546.00 | 25 615.00 | | 35 546.00 |
DG Autres réserves | 341 563.00 | | | 341 563.00 |
DH Report à nouveau | | 152 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 529.00 | 198 610.00 | | -650 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 048.00 | 17 465.00 | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 729.00 | 2 050 675.00 | | 1 397 729.00 |
DN Avances conditionnées | 10 067.00 | 12 081.00 | | 10 067.00 |
DO TOTAL (II) | 10 067.00 | 12 081.00 | | 10 067.00 |
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 12 300.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 12 300.00 | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 8 824.00 | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 375.00 | | | 509 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 027.00 | 1 404 716.00 | | 2 420 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 314.00 | 316 092.00 | | 293 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 669.00 | | |
EA Autres dettes | 42 214.00 | 54 308.00 | | 42 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 291.00 | 1 819 612.00 | | 3 320 291.00 |
ED (V) | 655.00 | 763.00 | | 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 179.00 | 3 895 433.00 | | 4 744 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 253.00 | 1 819 612.00 | | 3 268 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 946 404.00 | 6 669 120.00 | 13 615 525.00 | 6 946 404.00 |
FG Production vendue services | 100 026.00 | 35 008.00 | 135 034.00 | 100 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 430.00 | 6 704 128.00 | 13 750 559.00 | 7 046 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 368 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 947.00 | |
GE Autres charges | | | 116 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016.00 | 1 335.00 | | 8 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 303.00 | 2 416.00 | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 319.00 | 3 752.00 | | 14 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 477.00 | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 477.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | 3 274.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 427.00 | 13 414 171.00 | | 14 060 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 710 956.00 | 13 215 560.00 | | 14 710 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 529.00 | 198 610.00 | | -650 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 865.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 025.00 | 63 377.00 | 781.00 | 475 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 201.00 | 26 017.00 | | 87 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 824.00 | 37 359.00 | 781.00 | 387 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 301.00 | 15 437.00 | 12 301.00 | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 027.00 | 2 420 027.00 | | 2 420 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
UP Prêts | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 573 275.00 | | | 573 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VB T. V. A. | 306 815.00 | | | 306 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 509 375.00 | 509 375.00 | | 509 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
VP Divers | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 877.00 | | | 600 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 182.00 | 1 754 130.00 | 22 052.00 | 1 776 182.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 254.00 | 3 268 254.00 | | 3 268 254.00 |