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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 542.00 | 250 994.00 | 120 548.00 | 371 542.00 |
AP Constructions | 75 884.00 | 51 954.00 | 23 929.00 | 75 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 321.00 | 33 690.00 | 18 630.00 | 52 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 443.00 | 37 958.00 | 151 485.00 | 189 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BF Prêts | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 806.00 | 374 598.00 | 381 208.00 | 755 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BT Marchandises | 2 066 701.00 | 181 743.00 | 1 884 957.00 | 2 066 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 033.00 | 113 359.00 | 714 673.00 | 828 033.00 |
BZ Autres créances | 1 540 259.00 | | 1 540 259.00 | 1 540 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 306.00 | 100.00 | 7 206.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 1 032 259.00 | | 1 032 259.00 | 1 032 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 231.00 | 295 203.00 | 5 449 027.00 | 5 744 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 298.00 | 669 801.00 | 5 839 497.00 | 6 509 298.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 100.00 | 1 656 100.00 | | 1 656 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DG Autres réserves | 341 563.00 | 341 563.00 | | 341 563.00 |
DH Report à nouveau | -793 799.00 | -1 117 813.00 | | -793 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 150.00 | 324 013.00 | | 75 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 800.00 | 10 216.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 361.00 | 1 249 627.00 | | 1 322 361.00 |
DN Avances conditionnées | 4 027.00 | 6 040.00 | | 4 027.00 |
DO TOTAL (II) | 4 027.00 | 6 040.00 | | 4 027.00 |
DP Provisions pour risques | 84 261.00 | 96 399.00 | | 84 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 261.00 | 96 399.00 | | 84 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 839.00 | 1 087 358.00 | | 2 472 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 525.00 | 4 866.00 | | 235 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 143.00 | 1 532 739.00 | | 1 109 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 315.00 | 280 406.00 | | 251 315.00 |
EA Autres dettes | 358 495.00 | 111 806.00 | | 358 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 427 319.00 | 3 021 586.00 | | 4 427 319.00 |
ED (V) | 1 527.00 | 5 868.00 | | 1 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 497.00 | 4 379 522.00 | | 5 839 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305 532.00 | 4 289 946.00 | 11 595 478.00 | 7 305 532.00 |
FD Production vendue biens | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FG Production vendue services | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 678.00 | 4 289 946.00 | 11 730 624.00 | 7 440 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 037 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 382 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 261.00 | |
GE Autres charges | | | 33 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 4 416.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 4 428.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | 6 522.00 | | 6 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 565.00 | 8 729.00 | | 38 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 149.00 | -4 301.00 | | -36 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 134.00 | 14 559 691.00 | | 12 058 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982 984.00 | 14 235 678.00 | | 11 982 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 150.00 | 324 013.00 | | 75 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 150.00 | | 202 646.00 | 920 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 305.00 | 47 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 508.00 | 736 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 378.00 | 371 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 825.00 | 317 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 920.00 | | | 422 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 197.00 | | 169 278.00 | 461 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 033.00 | | 33 368.00 | 36 033.00 |