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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 542.00 | 319 132.00 | 52 409.00 | 371 542.00 |
AP Constructions | 70 763.00 | 55 525.00 | 15 238.00 | 70 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 698.00 | 47 445.00 | 54 253.00 | 101 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 186.00 | 61 820.00 | 224 366.00 | 286 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 907.00 | 483 922.00 | 379 984.00 | 863 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BT Marchandises | 2 037 046.00 | 166 292.00 | 1 870 753.00 | 2 037 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 007.00 | 103 963.00 | 1 165 044.00 | 1 269 007.00 |
BZ Autres créances | 975 732.00 | | 975 732.00 | 975 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 306.00 | 100.00 | 7 206.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 801 530.00 | | 801 530.00 | 801 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 938.00 | 270 356.00 | 4 961 582.00 | 5 231 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 265.00 | 754 279.00 | 5 343 985.00 | 6 098 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 100.00 | 1 656 100.00 | | 1 656 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DG Autres réserves | 341 563.00 | 341 563.00 | | 341 563.00 |
DH Report à nouveau | -718 649.00 | -793 799.00 | | -718 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 385.00 | 75 150.00 | | 63 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 384.00 | 7 800.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 330.00 | 1 322 361.00 | | 1 383 330.00 |
DN Avances conditionnées | 2 013.00 | 4 027.00 | | 2 013.00 |
DO TOTAL (II) | 2 013.00 | 4 027.00 | | 2 013.00 |
DP Provisions pour risques | 57 419.00 | 84 261.00 | | 57 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 419.00 | 84 261.00 | | 57 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 288.00 | | | 1 905 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 472 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 235 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 415.00 | 1 109 143.00 | | 1 435 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 797.00 | 251 315.00 | | 261 797.00 |
EA Autres dettes | 280 144.00 | 358 495.00 | | 280 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 645.00 | 4 427 319.00 | | 3 882 645.00 |
ED (V) | 18 576.00 | 1 527.00 | | 18 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 985.00 | 5 839 497.00 | | 5 343 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 593.00 | 2 272 528.00 | | 2 125 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 697.00 | 4 349 284.00 | 10 675 981.00 | 6 326 697.00 |
FD Production vendue biens | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
FG Production vendue services | 125 487.00 | 14 397.00 | 139 884.00 | 125 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 643.00 | 4 363 681.00 | 10 824 325.00 | 6 460 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 134 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 623 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 27 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 020 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 582.00 | 2 416.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 2 416.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 6 048.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | 38 565.00 | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -36 149.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 338.00 | 12 058 134.00 | | 11 145 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 081 953.00 | 11 982 984.00 | | 11 081 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 385.00 | 75 150.00 | | 63 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 806.00 | | 146 120.00 | 755 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 380.00 | 33 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 019.00 | 863 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 639.00 | 458 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 168.00 | | 146 120.00 | 337 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 598.00 | 112 855.00 | 3 530.00 | 374 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 994.00 | 68 138.00 | | 250 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 604.00 | 44 716.00 | 3 530.00 | 123 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 261.00 | 2 419.00 | 29 261.00 | 84 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 744.00 | 166 293.00 | 181 744.00 | 181 744.00 |
6T Sur comptes clients | 113 360.00 | | 9 396.00 | 113 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 203.00 | 166 293.00 | 191 140.00 | 295 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 464.00 | 168 712.00 | 220 401.00 | 379 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 416.00 | 1 435 416.00 | | 1 435 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 145.00 | 280 145.00 | | 280 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 285.00 | 1 249 285.00 | | 1 249 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 500.00 | 146 448.00 | 146 448.00 | 1 903 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 667.00 | | | 380 667.00 |
VP Divers | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 194.00 | 832 194.00 | | 832 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 537.00 | 2 299 537.00 | | 2 299 537.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 646.00 | 2 125 594.00 | 146 448.00 | 3 882 646.00 |