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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 520.00 | 158 649.00 | 250 870.00 | 409 520.00 |
AP Constructions | 96 736.00 | 49 464.00 | 47 271.00 | 96 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 995.00 | 55 108.00 | 15 887.00 | 70 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 725.00 | 309 226.00 | 41 499.00 | 350 725.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 973.00 | 572 449.00 | 387 523.00 | 959 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BT Marchandises | 2 100 618.00 | 199 682.00 | 1 900 936.00 | 2 100 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 581.00 | 22 312.00 | 606 269.00 | 628 581.00 |
BZ Autres créances | 703 283.00 | | 703 283.00 | 703 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 306.00 | 49.00 | 7 256.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 537 008.00 | | 537 008.00 | 537 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 086.00 | 222 044.00 | 3 903 042.00 | 4 125 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 070.00 | 794 493.00 | 4 290 576.00 | 5 085 070.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 100.00 | 1 656 100.00 | | 1 656 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DG Autres réserves | 341 563.00 | 341 563.00 | | 341 563.00 |
DH Report à nouveau | -650 529.00 | | | -650 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 283.00 | -650 529.00 | | -467 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 632.00 | 15 048.00 | | 12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 928 030.00 | 1 397 729.00 | | 928 030.00 |
DN Avances conditionnées | 8 054.00 | 10 067.00 | | 8 054.00 |
DO TOTAL (II) | 8 054.00 | 10 067.00 | | 8 054.00 |
DP Provisions pour risques | 11 010.00 | 15 437.00 | | 11 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 010.00 | 15 437.00 | | 11 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910.00 | 3 323.00 | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 834.00 | 509 375.00 | | 1 330 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 097.00 | 52 036.00 | | 62 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 717.00 | 2 420 027.00 | | 1 556 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 123.00 | 293 314.00 | | 250 123.00 |
EA Autres dettes | 135 122.00 | 42 214.00 | | 135 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 805.00 | 3 320 290.00 | | 3 342 805.00 |
ED (V) | 676.00 | 655.00 | | 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 576.00 | 4 744 179.00 | | 4 290 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 121.00 | 3 268 253.00 | | 2 477 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 736 415.00 | 4 193 337.00 | 11 929 753.00 | 7 736 415.00 |
FD Production vendue biens | -17 726.00 | | -17 726.00 | -17 726.00 |
FG Production vendue services | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 223.00 | 4 193 337.00 | 12 038 560.00 | 7 845 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 237 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 304 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 25 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 822 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 366.00 | 6 303.00 | | 12 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 366.00 | 14 319.00 | | 12 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 4 150.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 7 256.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | 7 063.00 | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 555.00 | 14 060 425.00 | | 12 483 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 950 833.00 | 14 710 951.00 | | 12 950 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 283.00 | -650 529.00 | | -467 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 120.00 | | 48 705.00 | 985 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 31 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 852.00 | 959 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 947.00 | 409 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 178.00 | 518 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 256.00 | | 18 211.00 | 416 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 935.00 | | 20 701.00 | 545 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 929.00 | | 9 793.00 | 22 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 621.00 | 107 953.00 | 73 125.00 | 537 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 218.00 | 70 378.00 | 24 947.00 | 113 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 402.00 | 37 575.00 | 48 178.00 | 424 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | 11 011.00 | 490.00 | 15 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 949.00 | 199 683.00 | 141 949.00 | 141 949.00 |
6T Sur comptes clients | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 262.00 | 199 732.00 | 141 949.00 | 164 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 699.00 | 210 743.00 | 142 439.00 | 179 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330 834.00 | 1 330 834.00 | 527 247.00 | 1 330 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 718.00 | 1 556 718.00 | | 1 556 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
UX Autres créances clients | 603 924.00 | 603 924.00 | | 603 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VB T. V. A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 653.00 | 634 653.00 | | 634 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 548.00 | 1 416 548.00 | 31 845.00 | 1 416 548.00 |
VW T.V.A. | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 708.00 | 3 280 708.00 | 527 247.00 | 3 280 708.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |