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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 920.00 | 232 591.00 | 190 329.00 | 422 920.00 |
AP Constructions | 104 075.00 | 56 649.00 | 47 425.00 | 104 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 044.00 | 45 570.00 | 14 473.00 | 60 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 076.00 | 274 995.00 | 22 081.00 | 297 076.00 |
BF Prêts | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 149.00 | 609 807.00 | 310 342.00 | 920 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BT Marchandises | 2 150 739.00 | 166 759.00 | 1 983 980.00 | 2 150 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 958.00 | 25 593.00 | 868 365.00 | 893 958.00 |
BZ Autres créances | 764 827.00 | | 764 827.00 | 764 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 306.00 | 50.00 | 7 255.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 288 472.00 | | 288 472.00 | 288 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 583.00 | 192 403.00 | 4 069 179.00 | 4 261 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 732.00 | 802 210.00 | 4 379 522.00 | 5 181 732.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 100.00 | 1 656 100.00 | | 1 656 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DG Autres réserves | 341 563.00 | 341 563.00 | | 341 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 813.00 | -650 529.00 | | -1 117 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 013.00 | 1 462.00 | | 324 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 216.00 | 12 632.00 | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 627.00 | 928 030.00 | | 1 249 627.00 |
DN Avances conditionnées | 6 040.00 | 8 054.00 | | 6 040.00 |
DO TOTAL (II) | 6 311.00 | 8 054.00 | | 6 311.00 |
DP Provisions pour risques | 96 399.00 | 11 010.00 | | 96 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 399.00 | 11 010.00 | | 96 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 7 910.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 154.00 | 1 330 834.00 | | 1 085 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 866.00 | 62 097.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 739.00 | 1 556 717.00 | | 1 532 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 406.00 | 250 123.00 | | 280 406.00 |
EA Autres dettes | 111 806.00 | 135 122.00 | | 111 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 586.00 | 3 342 805.00 | | 3 021 586.00 |
ED (V) | 5 868.00 | 676.00 | | 5 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 522.00 | 4 290 576.00 | | 4 379 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 174.00 | 5 560 548.00 | 14 122 723.00 | 8 562 174.00 |
FD Production vendue biens | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
FG Production vendue services | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 318.00 | 5 560 548.00 | 14 244 865.00 | 8 684 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 412 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 399.00 | |
GE Autres charges | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 130 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 12 366.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 12 366.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | 206.00 | | 6 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 5 206.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | 7 159.00 | | -4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 559 691.00 | 12 483 856.00 | | 14 559 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 235 678.00 | 12 951 139.00 | | 14 235 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 013.00 | -467 283.00 | | 324 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 973.00 | | 36 726.00 | 959 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 587.00 | 920 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 587.00 | 461 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 520.00 | | 13 400.00 | 409 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 458.00 | | 23 326.00 | 518 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 449.00 | 115 739.00 | 78 380.00 | 572 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 649.00 | 73 942.00 | | 158 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 800.00 | 41 797.00 | 78 380.00 | 413 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 011.00 | 101 399.00 | 16 011.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | 101 399.00 | 16 011.00 | 11 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 154.00 | 1 085 154.00 | 498 657.00 | 1 085 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 739.00 | 1 532 739.00 | | 1 532 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UP Prêts | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
UX Autres créances clients | 865 364.00 | 865 364.00 | | 865 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VB T. V. A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 993.00 | | | 254 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 672.00 | 731 672.00 | | 731 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 792.00 | 1 754 792.00 | | 1 754 792.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 720.00 | 3 016 720.00 | | 3 016 720.00 |