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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 566.00 | 94 554.00 | 2 012.00 | 96 566.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 142.00 | | 2 534 142.00 | 2 534 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 040.00 | 186 934.00 | 35 106.00 | 222 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 540.00 | 556 653.00 | 143 887.00 | 700 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 749.00 | 838 142.00 | 2 731 607.00 | 3 569 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 192.00 | | 244 192.00 | 244 192.00 |
BZ Autres créances | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
CF Disponibilités | 378 807.00 | | 378 807.00 | 378 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 985.00 | | 812 985.00 | 812 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 735.00 | 838 142.00 | 3 544 593.00 | 4 382 735.00 |
CU Autres participations | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 760.00 | 2 129 760.00 | | 2 129 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 374.00 | 68 081.00 | | 73 374.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DH Report à nouveau | 206 139.00 | 270 564.00 | | 206 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 183.00 | 105 868.00 | | 149 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 875.00 | 2 578 692.00 | | 2 562 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 948.00 | 81 160.00 | | 73 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 113.00 | 16.00 | | 255 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | 3 287.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 361.00 | 200 322.00 | | 217 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 174.00 | 356 005.00 | | 370 174.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 926.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 717.00 | 887 545.00 | | 981 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 593.00 | 3 466 238.00 | | 3 544 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 998 269.00 | | 6 998 269.00 | 6 998 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 269.00 | | 6 998 269.00 | 6 998 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 440.00 | |
GE Autres charges | | | 44 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 405.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 405.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -1 405.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 760.00 | 39 563.00 | | 65 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 713.00 | 9 236 425.00 | | 9 608 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459 530.00 | 9 130 557.00 | | 9 459 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 183.00 | 105 868.00 | | 149 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 043.00 | 529 840.00 | | 459 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 771.00 | | 65 881.00 | 3 532 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 903.00 | 3 569 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 903.00 | 922 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 297.00 | | 2 411.00 | 2 628 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 033.00 | | 57 450.00 | 894 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | | 6 020.00 | 10 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 272.00 | 56 440.00 | 27 570.00 | 809 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 409.00 | 3 145.00 | | 91 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 863.00 | 53 295.00 | 27 570.00 | 717 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 361.00 | 217 361.00 | | 217 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 892.00 | 117 803.00 | 19 089.00 | 136 892.00 |
VI Groupe et associés | 255 113.00 | 255 113.00 | | 255 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VP Divers | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 342.00 | 417 342.00 | | 417 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 559.00 | 960 470.00 | 19 089.00 | 979 559.00 |