| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 976.00 | 97 703.00 | 8 273.00 | 105 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 142.00 | | 2 534 142.00 | 2 534 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 909.00 | 166 894.00 | 62 015.00 | 228 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 494.00 | 651 860.00 | 537 634.00 | 1 189 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 981.00 | 916 457.00 | 3 158 524.00 | 4 074 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
BZ Autres créances | 1 334 811.00 | | 1 334 811.00 | 1 334 811.00 |
CF Disponibilités | 347 648.00 | | 347 648.00 | 347 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 342.00 | | 2 024 342.00 | 2 024 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 322.00 | 916 457.00 | 5 182 866.00 | 6 099 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
CU Autres participations | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 760.00 | 2 129 760.00 | | 2 129 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 776.00 | 80 834.00 | | 102 776.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DH Report à nouveau | 176 259.00 | 182 862.00 | | 176 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 520.00 | 438 838.00 | | 587 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 734.00 | 2 836 713.00 | | 3 000 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 686.00 | 327 933.00 | | 1 489 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 254 711.00 | | 3 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 1 834.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 590.00 | 197 150.00 | | 190 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 766.00 | 530 969.00 | | 495 766.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 132.00 | 1 312 609.00 | | 2 182 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 866.00 | 4 149 323.00 | | 5 182 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 154.00 | 1 304 289.00 | | 1 855 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 476 932.00 | | 7 476 932.00 | 7 476 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 932.00 | | 7 476 932.00 | 7 476 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 495 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 661.00 | |
GE Autres charges | | | 35 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 334.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -334.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 677.00 | 207 862.00 | | 286 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 595.00 | 10 345 267.00 | | 10 652 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 065 075.00 | 9 906 429.00 | | 10 065 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 520.00 | 438 838.00 | | 587 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 943.00 | | 533 086.00 | 3 583 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 049.00 | 4 074 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 049.00 | 1 418 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631 729.00 | | 8 389.00 | 2 631 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 754.00 | | 524 697.00 | 935 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 844.00 | 72 661.00 | 42 049.00 | 885 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 120.00 | 583.00 | | 97 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 724.00 | 72 078.00 | 42 049.00 | 788 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 322.00 | 110 322.00 | | 110 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 886.00 | 1 246 886.00 | | 1 246 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 643.00 | 1 040 643.00 | | 1 040 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 044.00 | 122 065.00 | 326 979.00 | 449 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 991.00 | | | 462 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
VP Divers | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 184.00 | 1 658 184.00 | | 1 658 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 953.00 | 1 852 974.00 | 326 979.00 | 2 179 953.00 |