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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 800.00 | 120 586.00 | 9 213.00 | 129 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 142.00 | | 2 534 142.00 | 2 534 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 544.00 | 212 329.00 | 75 215.00 | 287 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 862.00 | 811 117.00 | 686 745.00 | 1 497 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 788.00 | 1 144 032.00 | 3 321 755.00 | 4 465 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
BZ Autres créances | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
CF Disponibilités | 4 088 255.00 | | 4 088 255.00 | 4 088 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 966.00 | | 4 499 966.00 | 4 499 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 753.00 | 1 144 032.00 | 7 821 721.00 | 8 965 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
CU Autres participations | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 760.00 | 2 129 760.00 | | 2 129 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 751.00 | 139 064.00 | | 191 751.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DH Report à nouveau | 181 338.00 | 176 259.00 | | 181 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 990.00 | 1 053 742.00 | | 1 129 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 257.00 | 3 503 244.00 | | 3 637 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 486.00 | 327 062.00 | | 2 392 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 125.00 | 832 339.00 | | 693 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 3 753.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 894.00 | 134 770.00 | | 272 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 248.00 | 619 069.00 | | 824 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 464.00 | 1 916 992.00 | | 4 184 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 721.00 | 5 420 236.00 | | 7 821 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 125.00 | | | 693 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 798 072.00 | | 7 798 072.00 | 7 798 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 072.00 | | 7 798 072.00 | 7 798 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 638 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 972.00 | |
GE Autres charges | | | 18 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 462.00 | 1 043.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 1 091.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | 21 796.00 | | -3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 782.00 | 508 094.00 | | 521 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 683.00 | 11 252 887.00 | | 12 648 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518 694.00 | 10 199 145.00 | | 11 518 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 990.00 | 1 053 742.00 | | 1 129 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 898.00 | | 311 907.00 | 4 168 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 4 465 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 1 785 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 040.00 | | 5 901.00 | 2 658 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 418.00 | | 306 006.00 | 1 494 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 616.00 | 149 972.00 | 11 556.00 | 1 005 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 778.00 | 13 808.00 | | 106 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 838.00 | 136 164.00 | 11 556.00 | 898 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 537.00 | 452 537.00 | | 452 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 224 926.00 | 224 926.00 | | 224 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901 164.00 | 1 901 164.00 | | 1 901 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 322.00 | 169 393.00 | 276 130.00 | 491 322.00 |
VI Groupe et associés | 693 125.00 | 693 125.00 | | 693 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 985.00 | 403 985.00 | | 403 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 753.00 | 3 860 824.00 | 276 130.00 | 4 182 753.00 |