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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 898.00 | 106 778.00 | 17 120.00 | 123 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 142.00 | | 2 534 142.00 | 2 534 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 894.00 | 185 396.00 | 48 498.00 | 233 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 523.00 | 713 442.00 | 547 082.00 | 1 260 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 898.00 | 1 005 616.00 | 3 163 282.00 | 4 168 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 008.00 | | 224 008.00 | 224 008.00 |
BZ Autres créances | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CF Disponibilités | 1 889 636.00 | | 1 889 636.00 | 1 889 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 954.00 | | 2 256 954.00 | 2 256 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 852.00 | 1 005 616.00 | 5 420 236.00 | 6 425 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
CU Autres participations | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 760.00 | 2 129 760.00 | | 2 129 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 064.00 | 102 776.00 | | 139 064.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DH Report à nouveau | 176 259.00 | 176 259.00 | | 176 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 742.00 | 587 520.00 | | 1 053 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 244.00 | 3 000 734.00 | | 3 503 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 062.00 | 1 489 686.00 | | 327 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 339.00 | 3 897.00 | | 832 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | 2 180.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 770.00 | 190 590.00 | | 134 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 069.00 | 495 766.00 | | 619 069.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 992.00 | 2 182 132.00 | | 1 916 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 236.00 | 5 182 866.00 | | 5 420 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 667.00 | 1 855 154.00 | | 1 692 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832 339.00 | | | 832 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 777 594.00 | | 7 777 594.00 | 7 777 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 594.00 | | 7 777 594.00 | 7 777 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 230 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 576.00 | |
GE Autres charges | | | 28 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 990.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 990.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 796.00 | -990.00 | | 21 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 094.00 | 286 677.00 | | 508 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 887.00 | 10 652 595.00 | | 11 252 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 145.00 | 10 065 075.00 | | 10 199 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 742.00 | 587 520.00 | | 1 053 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681 651.00 | 594 658.00 | | 681 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 981.00 | | 113 377.00 | 4 074 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 4 168 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 440.00 | 1 494 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 118.00 | | 17 922.00 | 2 640 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 402.00 | | 95 455.00 | 1 418 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 457.00 | 107 576.00 | 18 417.00 | 916 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 703.00 | 9 075.00 | | 97 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 753.00 | 98 501.00 | 18 417.00 | 818 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 224 008.00 | 224 008.00 | | 224 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 979.00 | 102 653.00 | 224 326.00 | 326 979.00 |
VI Groupe et associés | 832 339.00 | 832 339.00 | | 832 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
VP Divers | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 921.00 | 355 921.00 | | 355 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 240.00 | 1 688 914.00 | 224 326.00 | 1 913 240.00 |