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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 800.00 | 127 619.00 | 2 180.00 | 129 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 142.00 | | 2 534 142.00 | 2 534 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 431.00 | 245 414.00 | 41 018.00 | 286 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 953.00 | 913 520.00 | 610 433.00 | 1 523 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 766.00 | 1 286 553.00 | 3 204 213.00 | 4 490 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
BZ Autres créances | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
CF Disponibilités | 3 270 755.00 | | 3 270 755.00 | 3 270 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 796.00 | | 3 650 796.00 | 3 650 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 562.00 | 1 286 553.00 | 6 855 009.00 | 8 141 562.00 |
CU Autres participations | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 760.00 | 2 129 760.00 | | 2 129 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 976.00 | 191 751.00 | | 212 976.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DH Report à nouveau | 187 638.00 | 181 338.00 | | 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 432.00 | 1 129 990.00 | | 2 174 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 226.00 | 3 637 257.00 | | 4 709 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 972.00 | 2 392 486.00 | | 388 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 370.00 | 693 125.00 | | 615 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 1 710.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | 272 894.00 | | 159 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 079.00 | 824 248.00 | | 975 079.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 783.00 | 4 184 464.00 | | 2 145 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 009.00 | 7 821 721.00 | | 6 855 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 827.00 | 3 862 534.00 | | 1 900 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 233 079.00 | | 9 233 079.00 | 9 233 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233 079.00 | | 9 233 079.00 | 9 233 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 386 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 805 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 741.00 | |
GE Autres charges | | | 18 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 329.00 | 3 462.00 | | 148 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 408.00 | 3 462.00 | | 148 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 959.00 | -3 462.00 | | 12 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 725.00 | 521 782.00 | | 873 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 547 728.00 | 12 648 683.00 | | 14 547 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 296.00 | 11 518 694.00 | | 12 373 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 432.00 | 1 129 990.00 | | 2 174 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 788.00 | | 184 528.00 | 4 465 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 550.00 | 4 490 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 550.00 | 1 810 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 941.00 | | | 2 663 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 406.00 | | 184 528.00 | 1 785 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 032.00 | 153 741.00 | 11 221.00 | 1 144 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 586.00 | 7 033.00 | | 120 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 446.00 | 146 708.00 | 11 221.00 | 1 023 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 224.00 | 233 224.00 | | 233 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 258.00 | 268 258.00 | | 268 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 846.00 | 393 846.00 | | 393 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 069.00 | 129 112.00 | 238 398.00 | 374 069.00 |
VI Groupe et associés | 615 370.00 | 615 370.00 | | 615 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017 254.00 | | | 2 017 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 079.00 | 1 899 122.00 | 238 398.00 | 2 144 079.00 |