| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 587.00 | 97 120.00 | 467.00 | 97 587.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 142.00 | | 2 534 142.00 | 2 534 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 736.00 | 197 138.00 | 27 598.00 | 224 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 017.00 | 591 585.00 | 119 432.00 | 711 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 943.00 | 885 844.00 | 2 698 099.00 | 3 583 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 687.00 | | 300 687.00 | 300 687.00 |
BZ Autres créances | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
CF Disponibilités | 871 768.00 | | 871 768.00 | 871 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 224.00 | | 1 451 224.00 | 1 451 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 167.00 | 885 844.00 | 4 149 323.00 | 5 035 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
CU Autres participations | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 760.00 | 2 129 760.00 | | 2 129 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 834.00 | 73 374.00 | | 80 834.00 |
DG Autres réserves | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DH Report à nouveau | 182 862.00 | 206 139.00 | | 182 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 838.00 | 149 183.00 | | 438 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 713.00 | 2 562 875.00 | | 2 836 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 933.00 | 136 892.00 | | 327 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 711.00 | 255 113.00 | | 254 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | 2 158.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 150.00 | 217 361.00 | | 197 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 969.00 | 370 174.00 | | 530 969.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 609.00 | 981 717.00 | | 1 312 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 323.00 | 3 544 593.00 | | 4 149 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 289.00 | 962 628.00 | | 1 304 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 449.00 | 62 944.00 | | 284 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 271 461.00 | | 7 271 461.00 | 7 271 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 461.00 | | 7 271 461.00 | 7 271 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 832 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 285.00 | |
GE Autres charges | | | 36 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 1 333.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 972.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -1 972.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 862.00 | 65 760.00 | | 207 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 267.00 | 9 608 713.00 | | 10 345 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 429.00 | 9 459 530.00 | | 9 906 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 838.00 | 149 183.00 | | 438 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 574.00 | 459 043.00 | | 422 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 749.00 | | 17 111.00 | 3 569 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 3 583 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 935 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 708.00 | | 1 021.00 | 2 630 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 581.00 | | 16 090.00 | 922 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 142.00 | 50 285.00 | 2 583.00 | 838 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 554.00 | 2 566.00 | | 94 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 588.00 | 47 719.00 | 2 583.00 | 743 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 150.00 | 197 150.00 | | 197 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 300 687.00 | | | 300 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
VC Groupe et associés | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 480.00 | 284 480.00 | | 284 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 453.00 | 35 133.00 | 8 320.00 | 43 453.00 |
VI Groupe et associés | 254 711.00 | 254 711.00 | | 254 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 690.00 | 560 690.00 | | 560 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 776.00 | 1 302 456.00 | 8 320.00 | 1 310 776.00 |