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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
AP Constructions | 347 762.00 | 249 953.00 | 97 809.00 | 347 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 161 020.00 | 16 435.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 638.00 | 424 159.00 | 805 479.00 | 1 229 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BT Marchandises | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 131 324.00 | | 1 131 324.00 | 1 131 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 318.00 | | 1 707 318.00 | 1 707 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 956.00 | 424 159.00 | 2 512 797.00 | 2 936 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 453 717.00 | 1 453 717.00 | | 1 453 717.00 |
DH Report à nouveau | -149 484.00 | | | -149 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 221.00 | -149 484.00 | | 18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 054.00 | 1 332 833.00 | | 1 351 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 631.00 | 523 789.00 | | 396 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 429.00 | 603 041.00 | | 574 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 133 856.00 | | 131 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 461.00 | 57 876.00 | | 55 461.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 900.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 743.00 | 1 321 463.00 | | 1 161 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 797.00 | 2 654 296.00 | | 2 512 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 595.00 | 923 158.00 | | 833 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 123.00 | | 727 123.00 | 727 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 123.00 | | 727 123.00 | 727 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 9 897.00 | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 325.00 | 33 470.00 | | 34 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 197.00 | 3 049.00 | | 6 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197.00 | 3 049.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | 3 049.00 | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 120.00 | 515 405.00 | | 764 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 899.00 | 664 889.00 | | 745 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 221.00 | -149 484.00 | | 18 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 780.00 | | | 1 229 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 23 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 1 229 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 101.00 | 41 058.00 | | 383 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 969.00 | 41 058.00 | | 380 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 631.00 | 70 483.00 | 289 049.00 | 396 631.00 |
VI Groupe et associés | 574 429.00 | 574 429.00 | | 574 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 020.00 | 24 135.00 | 29 885.00 | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 743.00 | 833 595.00 | 289 049.00 | 1 159 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 375.00 | 10 360.00 | | 11 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 726.00 | 8 581.00 | | 13 726.00 |
ST Autres comptes | 58 283.00 | 64 422.00 | | 58 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 322.00 | 153 342.00 | | 153 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | 738.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 975.00 | 3 673.00 | | 3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 350.00 | 14 033.00 | | 15 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 875.00 | 11 000.00 | | 96 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 480.00 | 31 790.00 | | 72 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 708.00 | 227 082.00 | | 225 708.00 |