| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
AP Constructions | 347 762.00 | 279 057.00 | 68 705.00 | 347 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 164 855.00 | 12 600.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 739.00 | 457 099.00 | 771 640.00 | 1 228 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
BT Marchandises | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 207 698.00 | | 1 207 698.00 | 1 207 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 507.00 | | 1 491 507.00 | 1 491 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 246.00 | 457 099.00 | 2 263 147.00 | 2 720 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 453 717.00 | 1 453 717.00 | | 1 453 717.00 |
DH Report à nouveau | -131 263.00 | -149 484.00 | | -131 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 013.00 | 18 221.00 | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 067.00 | 1 351 054.00 | | 1 390 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 417.00 | 396 631.00 | | 326 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 277.00 | 574 429.00 | | 471 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 131 172.00 | | 18 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 55 461.00 | | 56 725.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 2 050.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 080.00 | 1 161 743.00 | | 873 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 147.00 | 2 512 797.00 | | 2 263 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 920.00 | 833 595.00 | | 617 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 940.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 852.00 | | 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 766.00 | 34 325.00 | | 34 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 3 120.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 300.00 | 6 197.00 | | 114 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 300.00 | 6 197.00 | | 114 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 600.00 | 6 197.00 | | 113 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 362.00 | 764 120.00 | | 696 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 350.00 | 745 899.00 | | 657 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 013.00 | 18 221.00 | | 39 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 638.00 | | 1 500.00 | 1 229 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 22 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 228 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 885.00 | | 1 500.00 | 23 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 159.00 | 32 940.00 | | 424 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 027.00 | 32 940.00 | | 422 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 417.00 | 71 258.00 | 255 159.00 | 326 417.00 |
VI Groupe et associés | 471 277.00 | 471 277.00 | | 471 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 167.00 | 28 182.00 | 22 985.00 | 51 167.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 080.00 | 617 920.00 | 255 159.00 | 873 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | 11 375.00 | | 12 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | 13 726.00 | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 52 533.00 | 58 283.00 | | 52 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 936.00 | 153 322.00 | | 152 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 376.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 683.00 | 3 975.00 | | 4 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 275.00 | 15 350.00 | | 17 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 924.00 | 96 875.00 | | 6 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 342.00 | 72 480.00 | | 33 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 730.00 | 225 708.00 | | 213 730.00 |