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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
AP Constructions | 347 762.00 | 322 329.00 | 25 433.00 | 347 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 174 588.00 | 2 868.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 024.00 | 510 102.00 | 719 921.00 | 1 230 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
BT Marchandises | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CF Disponibilités | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 075.00 | | 1 230 075.00 | 1 230 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 098.00 | 510 102.00 | 1 949 996.00 | 2 460 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 453 717.00 | 1 453 717.00 | | 1 453 717.00 |
DH Report à nouveau | -53 090.00 | -87 443.00 | | -53 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 349.00 | 34 352.00 | | -260 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 878.00 | 1 429 227.00 | | 1 168 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 527.00 | 183 480.00 | | 276 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 935.00 | 280 613.00 | | 436 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 14 491.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 275.00 | 54 691.00 | | 51 275.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 285.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 118.00 | 533 560.00 | | 781 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 996.00 | 1 962 786.00 | | 1 949 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 227.00 | 422 915.00 | | 578 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 981.00 | | | 1 229 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 228.00 | | 42.00 | 24 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 521.00 | 8 581.00 | | 501 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 389.00 | 8 581.00 | | 499 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
UX Autres créances clients | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 527.00 | 73 636.00 | 202 891.00 | 276 527.00 |
VI Groupe et associés | 436 935.00 | 436 935.00 | | 436 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 185.00 | 877 915.00 | 24 270.00 | 902 185.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 118.00 | 578 227.00 | 202 891.00 | 781 118.00 |