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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
AP Constructions | 347 762.00 | 328 375.00 | 19 388.00 | 347 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 175 935.00 | 1 520.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 027.00 | 517 496.00 | 712 531.00 | 1 230 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
BT Marchandises | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
BZ Autres créances | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CF Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 207.00 | | 1 288 207.00 | 1 288 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 234.00 | 517 496.00 | 2 000 739.00 | 2 518 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 193 368.00 | 1 453 717.00 | | 1 193 368.00 |
DH Report à nouveau | -53 090.00 | -53 090.00 | | -53 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | -260 349.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 550.00 | 1 168 878.00 | | 1 177 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 380.00 | 276 527.00 | | 270 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 264.00 | 436 935.00 | | 461 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 16 216.00 | | 18 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 51 275.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 166.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 189.00 | 781 118.00 | | 823 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 739.00 | 1 949 996.00 | | 2 000 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 264.00 | | | 461 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 024.00 | | 3.00 | 1 230 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 270.00 | | 3.00 | 24 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 102.00 | 7 393.00 | | 510 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 971.00 | 7 393.00 | | 507 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 380.00 | 80 833.00 | 189 547.00 | 270 380.00 |
VI Groupe et associés | 461 264.00 | 461 264.00 | | 461 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VP Divers | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 081.00 | 101 808.00 | 867 274.00 | 969 081.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 189.00 | 633 642.00 | 189 547.00 | 823 189.00 |