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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
AP Constructions | 347 762.00 | 316 159.00 | 31 603.00 | 347 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 172 176.00 | 5 279.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 981.00 | 501 521.00 | 728 460.00 | 1 229 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
BT Marchandises | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 882 189.00 | | 882 189.00 | 882 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 326.00 | | 1 234 326.00 | 1 234 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 307.00 | 501 521.00 | 1 962 786.00 | 2 464 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 453 717.00 | 1 453 717.00 | | 1 453 717.00 |
DH Report à nouveau | -87 443.00 | -92 250.00 | | -87 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 352.00 | 4 807.00 | | 34 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 227.00 | 1 394 874.00 | | 1 429 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 480.00 | 255 370.00 | | 183 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 613.00 | 337 182.00 | | 280 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 16 433.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 691.00 | 53 479.00 | | 54 691.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 166.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 560.00 | 662 630.00 | | 533 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 786.00 | 2 057 504.00 | | 1 962 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 915.00 | 479 302.00 | | 422 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 764.00 | | 1 217.00 | 1 228 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 011.00 | | 1 217.00 | 23 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 839.00 | 15 682.00 | | 485 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 707.00 | 15 682.00 | | 483 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 480.00 | 72 834.00 | 110 645.00 | 183 480.00 |
VI Groupe et associés | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 879.00 | 51 651.00 | 24 228.00 | 75 879.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 560.00 | 422 915.00 | 110 645.00 | 533 560.00 |