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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
AP Constructions | 347 762.00 | 303 963.00 | 43 800.00 | 347 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 168 691.00 | 8 765.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 764.00 | 485 839.00 | 742 925.00 | 1 228 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 292.00 | | 173 292.00 | 173 292.00 |
BT Marchandises | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 1 003 539.00 | | 1 003 539.00 | 1 003 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 579.00 | | 1 314 579.00 | 1 314 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 343.00 | 485 839.00 | 2 057 504.00 | 2 543 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 453 717.00 | 1 453 717.00 | | 1 453 717.00 |
DH Report à nouveau | -92 250.00 | -131 263.00 | | -92 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | 39 013.00 | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 874.00 | 1 390 067.00 | | 1 394 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 370.00 | 326 417.00 | | 255 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 182.00 | 471 277.00 | | 337 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 18 519.00 | | 16 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | 56 725.00 | | 53 479.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 142.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 630.00 | 873 080.00 | | 662 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 504.00 | 2 263 147.00 | | 2 057 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 302.00 | 617 920.00 | | 479 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 739.00 | | 26.00 | 1 228 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 482.00 | | | 669 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 985.00 | | 26.00 | 22 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 099.00 | 28 740.00 | | 457 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 967.00 | 28 740.00 | | 454 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 370.00 | 72 041.00 | 183 328.00 | 255 370.00 |
VI Groupe et associés | 337 182.00 | 337 182.00 | | 337 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 661.00 | 21 650.00 | 23 011.00 | 44 661.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 630.00 | 479 302.00 | 183 328.00 | 662 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |