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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 253 857.00 | 159 653.00 | 94 204.00 | 253 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 499.00 | 429 232.00 | 6 268.00 | 435 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 251.00 | 47 628.00 | 1 623.00 | 49 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 101.00 | 663 341.00 | 139 760.00 | 803 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 488.00 | | 128 488.00 | 128 488.00 |
BP En cours de production de services | 123 950.00 | | 123 950.00 | 123 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 216.00 | 110 522.00 | 1 552 694.00 | 1 663 216.00 |
BZ Autres créances | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 662.00 | 110 522.00 | 1 911 140.00 | 2 021 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 764.00 | 773 863.00 | 2 050 900.00 | 2 824 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 505 301.00 | 484 229.00 | | 505 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618.00 | 27 072.00 | | 79 618.00 |
DL TOTAL (I) | 617 920.00 | 544 301.00 | | 617 920.00 |
DP Provisions pour risques | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878.00 | 185 148.00 | | 278 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 2 770.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 810.00 | 501 553.00 | | 625 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 789.00 | 320 862.00 | | 463 789.00 |
EA Autres dettes | 23 001.00 | 11 171.00 | | 23 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 143.00 | 1 021 505.00 | | 1 393 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 900.00 | 1 605 644.00 | | 2 050 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 503.00 | 919 664.00 | | 1 312 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 926.00 | 2 614.00 | | 106 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 859.00 | | 3 411 859.00 | 3 411 859.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 859.00 | | 3 411 859.00 | 3 411 859.00 |
FM Production stockée | | | 42 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 041.00 | 4 302.00 | | 13 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 655.00 | 31 388.00 | | 27 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404.00 | 600.00 | | 8 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | 600.00 | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462.00 | 3 624.00 | | 20 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462.00 | 46 345.00 | | 20 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 058.00 | -45 745.00 | | -12 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449.00 | -11 732.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 141.00 | 2 797 857.00 | | 3 494 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 522.00 | 2 770 785.00 | | 3 414 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 618.00 | 27 072.00 | | 79 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 529.00 | 44 456.00 | | 67 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 513.00 | 15 702.00 | | 22 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 017.00 | 8 449.00 | | 819 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 365.00 | 803 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 365.00 | 738 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 923.00 | 1 049.00 | | 761 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 217.00 | 7 400.00 | | 27 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943.00 | 47 764.00 | 24 365.00 | 639 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628.00 | 2 200.00 | | 24 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 314.00 | 45 564.00 | 24 365.00 | 615 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
6T Sur comptes clients | 128 295.00 | | 17 773.00 | 128 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 295.00 | | 17 773.00 | 128 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 133.00 | | 17 773.00 | 168 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 810.00 | 625 810.00 | | 625 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 032.00 | | | 1 531 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 878.00 | 198 238.00 | 80 640.00 | 278 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 651.00 | 1 799 651.00 | | 1 799 651.00 |
VW T.V.A. | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143.00 | 1 312 503.00 | 80 640.00 | 1 393 143.00 |