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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 315 857.00 | 195 867.00 | 119 990.00 | 315 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 458.00 | 385 473.00 | 16 985.00 | 402 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 052.00 | 44 459.00 | 1 593.00 | 46 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 361.00 | 652 627.00 | 175 734.00 | 828 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
BP En cours de production de services | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 512.00 | 74 616.00 | 1 347 897.00 | 1 422 512.00 |
BZ Autres créances | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
CF Disponibilités | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 408.00 | 74 616.00 | 1 744 793.00 | 1 819 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 769.00 | 727 242.00 | 1 920 527.00 | 2 647 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 920.00 | 505 301.00 | | 564 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 838.00 | 79 618.00 | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 605 758.00 | 617 920.00 | | 605 758.00 |
DP Provisions pour risques | 89 358.00 | 39 838.00 | | 89 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 358.00 | 39 838.00 | | 89 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 936.00 | 278 878.00 | | 358 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1 665.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 015.00 | 625 810.00 | | 409 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 042.00 | 463 789.00 | | 446 042.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | 23 001.00 | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 411.00 | 1 393 143.00 | | 1 225 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 527.00 | 2 050 900.00 | | 1 920 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 382.00 | 1 312 503.00 | | 1 007 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 690.00 | 106 926.00 | | 87 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 693 792.00 | | 2 693 792.00 | 2 693 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 792.00 | | 2 693 792.00 | 2 693 792.00 |
FM Production stockée | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 195.00 | |
GE Autres charges | | | 63 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | 14 281.00 | | 7 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 906.00 | 27 655.00 | | 30 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 065.00 | 20 462.00 | | 7 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 20 462.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | -12 058.00 | | -7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -449.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 347.00 | 3 495 380.00 | | 2 780 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 509.00 | 3 415 762.00 | | 2 772 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 838.00 | 79 618.00 | | 7 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 306.00 | 67 529.00 | | 63 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 126.00 | 22 513.00 | | 24 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 101.00 | | 76 582.00 | 803 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 34 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 322.00 | 828 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 822.00 | 764 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 607.00 | | 76 582.00 | 738 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 341.00 | 40 108.00 | 50 822.00 | 663 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 513.00 | 40 108.00 | 50 822.00 | 636 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 838.00 | 52 195.00 | 2 675.00 | 39 838.00 |
6T Sur comptes clients | 110 522.00 | 27 526.00 | 63 433.00 | 110 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 522.00 | 27 526.00 | 63 433.00 | 110 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 360.00 | 79 721.00 | 66 108.00 | 150 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 721.00 | 66 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 015.00 | 409 015.00 | | 409 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 475.00 | | | 1 330 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 936.00 | 140 906.00 | 65 636.00 | 358 936.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 222.00 | 1 538 222.00 | | 1 538 222.00 |
VW T.V.A. | 267 792.00 | 267 792.00 | | 267 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 411.00 | 1 007 382.00 | 65 636.00 | 1 225 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |