| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 330 783.00 | 292 510.00 | 38 273.00 | 330 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 852.00 | 413 642.00 | 27 210.00 | 440 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 248.00 | 44 517.00 | 16 731.00 | 61 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 723.00 | 777 498.00 | 156 225.00 | 933 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 711.00 | | 233 711.00 | 233 711.00 |
BP En cours de production de services | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 937.00 | 119 340.00 | 779 598.00 | 898 937.00 |
BZ Autres créances | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CF Disponibilités | 357 752.00 | | 357 752.00 | 357 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 500.00 | 119 340.00 | 1 503 160.00 | 1 622 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 222.00 | 896 837.00 | 1 659 385.00 | 2 556 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 633.00 | 574 196.00 | | 197 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | -376 563.00 | | 26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 256 829.00 | 230 633.00 | | 256 829.00 |
DP Provisions pour risques | 179 295.00 | 224 802.00 | | 179 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 295.00 | 224 802.00 | | 179 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 921.00 | 636 521.00 | | 593 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 9 565.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 187.00 | 688 618.00 | | 222 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 610.00 | 321 321.00 | | 252 610.00 |
EA Autres dettes | 93 572.00 | 24 072.00 | | 93 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 262.00 | 1 680 098.00 | | 1 223 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 385.00 | 2 135 533.00 | | 1 659 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 575 921.00 | | 2 575 921.00 | 2 575 921.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 121.00 | | 2 576 121.00 | 2 576 121.00 |
FM Production stockée | | | 17 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 853.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 184.00 | 7 141.00 | | 44 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | 258 476.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 445.00 | 265 616.00 | | 47 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 017.00 | 67 926.00 | | 50 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | 261 096.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 544.00 | 329 022.00 | | 51 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | -63 405.00 | | -4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 474.00 | 2 824 327.00 | | 2 732 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 278.00 | 3 200 890.00 | | 2 706 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 196.00 | -376 565.00 | | 26 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 472.00 | | 74 390.00 | 906 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 64 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 139.00 | 933 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 777.00 | 839 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 045.00 | | 42 890.00 | 843 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 551.00 | | 31 500.00 | 33 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 348.00 | 28 793.00 | 46 643.00 | 795 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 520.00 | 28 793.00 | 46 643.00 | 768 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 802.00 | | 45 508.00 | 224 802.00 |
6T Sur comptes clients | 100 145.00 | 31 940.00 | 12 746.00 | 100 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 145.00 | 31 940.00 | 12 746.00 | 100 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 948.00 | 31 940.00 | 58 254.00 | 324 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 940.00 | 58 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 187.00 | 222 187.00 | | 222 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
UX Autres créances clients | 751 679.00 | 751 679.00 | | 751 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 259.00 | 147 259.00 | | 147 259.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 890.00 | 91 107.00 | 483 783.00 | 574 890.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 325.00 | 978 732.00 | 64 593.00 | 1 043 325.00 |
VW T.V.A. | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 262.00 | 739 479.00 | 483 783.00 | 1 223 262.00 |