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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 319 480.00 | 270 302.00 | 49 178.00 | 319 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 184.00 | 407 598.00 | 25 586.00 | 433 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 773.00 | 69 939.00 | 24 834.00 | 94 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 666.00 | 774 667.00 | 134 998.00 | 909 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
BP En cours de production de services | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 172.00 | 114 429.00 | 1 320 742.00 | 1 435 172.00 |
BZ Autres créances | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CF Disponibilités | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 067.00 | 114 429.00 | 1 753 637.00 | 1 868 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 732.00 | 889 097.00 | 1 888 636.00 | 2 777 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 553 600.00 | 594 960.00 | | 553 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | -41 360.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 607 196.00 | 586 600.00 | | 607 196.00 |
DP Provisions pour risques | 153 937.00 | 21 249.00 | | 153 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 937.00 | 21 249.00 | | 153 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 061.00 | 371 162.00 | | 286 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 454.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 397.00 | 510 456.00 | | 395 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 468.00 | 437 897.00 | | 395 468.00 |
EA Autres dettes | 49 804.00 | 23 900.00 | | 49 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 503.00 | 1 343 870.00 | | 1 127 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 636.00 | 1 951 719.00 | | 1 888 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 447.00 | 1 170 729.00 | | 989 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 376.00 | 171 281.00 | | 129 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 355.00 | | 13 828.00 | 899 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 912 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 847 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 726.00 | | 13 828.00 | 834 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 538.00 | 38 245.00 | 1 116.00 | 737 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 710.00 | 38 245.00 | 1 116.00 | 710 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 249.00 | 153 937.00 | 21 249.00 | 21 249.00 |
6T Sur comptes clients | 105 032.00 | 54 878.00 | 45 481.00 | 105 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 032.00 | 54 878.00 | 45 481.00 | 105 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 281.00 | 208 815.00 | 66 730.00 | 126 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 815.00 | 65 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 397.00 | 395 397.00 | | 395 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 488.00 | 1 252 488.00 | | 1 252 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 061.00 | 148 005.00 | 30 494.00 | 286 061.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 909.00 | 1 598 909.00 | | 1 598 909.00 |
VW T.V.A. | 232 389.00 | 232 389.00 | | 232 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 503.00 | 989 447.00 | 30 494.00 | 1 127 503.00 |