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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 315 857.00 | 232 322.00 | 83 534.00 | 315 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 208.00 | 390 669.00 | 13 539.00 | 404 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 556.00 | 50 722.00 | 20 834.00 | 71 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 992.00 | 700 542.00 | 155 450.00 | 855 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
BP En cours de production de services | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 057.00 | 96 453.00 | 1 382 604.00 | 1 479 057.00 |
BZ Autres créances | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 209.00 | 96 453.00 | 1 725 756.00 | 1 822 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 201.00 | 796 995.00 | 1 881 206.00 | 2 678 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 569 252.00 | 564 920.00 | | 569 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 696.00 | 7 838.00 | | 48 696.00 |
DL TOTAL (I) | 650 947.00 | 605 758.00 | | 650 947.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 89 358.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 89 358.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 611.00 | 358 936.00 | | 365 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 498.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 245.00 | 409 015.00 | | 441 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 694.00 | 446 042.00 | | 391 694.00 |
EA Autres dettes | 11 042.00 | 10 921.00 | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 258.00 | 1 225 411.00 | | 1 210 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 206.00 | 1 920 527.00 | | 1 881 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 154.00 | 1 007 382.00 | | 1 046 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 851.00 | 87 690.00 | | 134 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 917 023.00 | | 2 917 023.00 | 2 917 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 023.00 | | 2 917 023.00 | 2 917 023.00 |
FM Production stockée | | | -37 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | 7 770.00 | | 4 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 404.00 | 6 715.00 | | 47 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 850.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 268.00 | 7 565.00 | | 48 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 102.00 | -7 565.00 | | -46 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 239.00 | 2 780 347.00 | | 2 958 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 543.00 | 2 772 509.00 | | 2 909 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 696.00 | 7 838.00 | | 48 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 768.00 | 63 306.00 | | 57 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 027.00 | 24 126.00 | | 10 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 361.00 | | 29 058.00 | 828 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 855 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 791 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 367.00 | | 28 681.00 | 764 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 117.00 | | 377.00 | 34 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 627.00 | 48 478.00 | 563.00 | 652 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 799.00 | 48 478.00 | 563.00 | 625 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 358.00 | | 69 358.00 | 89 358.00 |
6T Sur comptes clients | 74 616.00 | 24 077.00 | 2 239.00 | 74 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 616.00 | 24 077.00 | 2 239.00 | 74 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 973.00 | 24 077.00 | 71 597.00 | 163 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 077.00 | 71 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 245.00 | 441 245.00 | | 441 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 086.00 | 1 296 086.00 | | 1 296 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 405.00 | 66 301.00 | 160 653.00 | 230 405.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 054.00 | 1 618 054.00 | | 1 618 054.00 |
VW T.V.A. | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 258.00 | 1 046 154.00 | 160 653.00 | 1 210 258.00 |