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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 316 526.00 | 253 908.00 | 62 618.00 | 316 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 318.00 | 398 314.00 | 30 004.00 | 428 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 883.00 | 58 488.00 | 31 394.00 | 89 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 354.00 | 737 538.00 | 161 816.00 | 899 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 762.00 | | 140 762.00 | 140 762.00 |
BP En cours de production de services | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 593.00 | 105 032.00 | 1 468 561.00 | 1 573 593.00 |
BZ Autres créances | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
CF Disponibilités | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 435.00 | 105 032.00 | 1 790 403.00 | 1 895 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 789.00 | 842 570.00 | 1 952 219.00 | 2 794 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 594 960.00 | 569 252.00 | | 594 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 360.00 | 48 696.00 | | -41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 586 600.00 | 650 947.00 | | 586 600.00 |
DP Provisions pour risques | 21 249.00 | 20 000.00 | | 21 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 249.00 | 20 000.00 | | 21 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 162.00 | 365 611.00 | | 371 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 666.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 456.00 | 441 245.00 | | 510 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 897.00 | 391 694.00 | | 437 897.00 |
EA Autres dettes | 23 900.00 | 11 042.00 | | 23 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 370.00 | 1 210 258.00 | | 1 344 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 219.00 | 1 881 206.00 | | 1 952 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 729.00 | 1 046 154.00 | | 1 170 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 281.00 | 134 851.00 | | 171 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 992.00 | | 46 707.00 | 855 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 899 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 834 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 621.00 | | 46 450.00 | 791 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 494.00 | | 257.00 | 34 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 542.00 | 40 341.00 | 3 344.00 | 700 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 714.00 | 40 341.00 | 3 344.00 | 673 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 249.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 453.00 | 12 450.00 | 3 871.00 | 96 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 453.00 | 12 450.00 | 3 871.00 | 96 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 453.00 | 13 699.00 | 3 871.00 | 116 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 162.00 | 197 522.00 | 37 524.00 | 371 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 456.00 | 510 456.00 | | 510 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 267.00 | 1 402 267.00 | | 1 402 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 255.00 | 1 666 255.00 | | 1 666 255.00 |
VW T.V.A. | 275 011.00 | 275 011.00 | | 275 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 370.00 | 1 170 729.00 | 37 524.00 | 1 344 370.00 |