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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 530.00 | 88.00 | 5 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 862.00 | 32 714.00 | 12 148.00 | 44 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 731.00 | 39 593.00 | 14 139.00 | 53 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 989.00 | 21 893.00 | 105 096.00 | 126 989.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 830 179.00 | | 830 179.00 | 830 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 536.00 | 21 893.00 | 964 643.00 | 986 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 267.00 | 61 485.00 | 978 782.00 | 1 040 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 52 484.00 | | 76 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 243.00 | 153 718.00 | | 182 243.00 |
DL TOTAL (I) | 588 445.00 | 536 202.00 | | 588 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 903.00 | 163 431.00 | | 209 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 561.00 | 149 056.00 | | 171 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 337.00 | 312 624.00 | | 390 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 782.00 | 848 826.00 | | 978 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 337.00 | 312 624.00 | | 390 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 648.00 | | 2 046 648.00 | 2 046 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 648.00 | | 2 046 648.00 | 2 046 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 9 000.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 433.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 8 222.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 779.00 | | -94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 837.00 | 23 943.00 | | 28 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 193.00 | 62 548.00 | | 77 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 638.00 | 1 783 060.00 | | 2 080 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 396.00 | 1 629 342.00 | | 1 898 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 243.00 | 153 718.00 | | 182 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 834.00 | | 7 897.00 | 45 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | 214.00 | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 422.00 | | 5 789.00 | 40 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 1 895.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 7 623.00 | | 31 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 179.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | 7 445.00 | | 26 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 028.00 | | 4 136.00 | 26 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 028.00 | | 4 136.00 | 26 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 028.00 | | 4 136.00 | 26 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VB T. V. A. | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 202.00 | 156 202.00 | | 156 202.00 |
VW T.V.A. | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 337.00 | 390 337.00 | | 390 337.00 |