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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 347.00 | 40 446.00 | 13 901.00 | 54 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 321.00 | 47 412.00 | 13 909.00 | 61 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 910.00 | 22 965.00 | 295 945.00 | 318 910.00 |
BZ Autres créances | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CF Disponibilités | 448 600.00 | | 448 600.00 | 448 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 617.00 | 22 965.00 | 815 652.00 | 838 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 938.00 | 70 377.00 | 829 561.00 | 899 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 445.00 | 76 202.00 | | 108 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 784.00 | 182 243.00 | | 103 784.00 |
DL TOTAL (I) | 542 229.00 | 588 445.00 | | 542 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 145.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 209 903.00 | | 92 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 533.00 | 171 561.00 | | 118 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 332.00 | 390 337.00 | | 287 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 561.00 | 978 782.00 | | 829 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 332.00 | 390 337.00 | | 287 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 941.00 | | 1 431 941.00 | 1 431 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 941.00 | | 1 431 941.00 | 1 431 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 248.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 248.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -94.00 | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 395.00 | 28 837.00 | | 15 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 717.00 | 77 193.00 | | 34 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 178.00 | 2 080 638.00 | | 1 438 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 394.00 | 1 898 396.00 | | 1 334 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 784.00 | 182 243.00 | | 103 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647.00 | 4 407.00 | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 731.00 | | 9 484.00 | 53 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 61 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 211.00 | | 9 484.00 | 46 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 593.00 | 7 820.00 | | 39 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 88.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 7 731.00 | | 34 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 893.00 | 1 073.00 | | 21 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 893.00 | 1 073.00 | | 21 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 893.00 | 1 073.00 | | 21 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
UX Autres créances clients | 289 496.00 | | | 289 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 617.00 | 385 617.00 | | 385 617.00 |
VW T.V.A. | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 332.00 | 287 332.00 | | 287 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |