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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 282.00 | 49 282.00 | 6 999.00 | 56 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 908.00 | 54 901.00 | 7 007.00 | 61 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 001.00 | | 625 001.00 | 625 001.00 |
BZ Autres créances | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CF Disponibilités | 775 079.00 | | 775 079.00 | 775 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 893.00 | | 1 479 893.00 | 1 479 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 802.00 | 54 901.00 | 1 486 900.00 | 1 541 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 121 197.00 | 112 228.00 | | 121 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 881.00 | 128 968.00 | | 261 881.00 |
DL TOTAL (I) | 713 078.00 | 571 197.00 | | 713 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 190.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 509.00 | 203 938.00 | | 402 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 365.00 | 101 070.00 | | 271 365.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 8 861.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 822.00 | 314 061.00 | | 773 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 900.00 | 885 258.00 | | 1 486 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 190.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 430.00 | | 3 204 430.00 | 3 204 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 430.00 | | 3 204 430.00 | 3 204 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 680.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 907.00 | 18 756.00 | | 37 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 497.00 | 40 519.00 | | 93 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 758.00 | 2 126 698.00 | | 3 218 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 877.00 | 1 997 730.00 | | 2 956 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 881.00 | 128 968.00 | | 261 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 237.00 | | 5 713.00 | 62 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 61 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 56 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 611.00 | | 5 713.00 | 56 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 704.00 | 5 239.00 | 6 042.00 | 55 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 085.00 | 5 239.00 | 6 042.00 | 50 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 509.00 | 402 509.00 | | 402 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
UX Autres créances clients | 625 001.00 | 625 001.00 | | 625 001.00 |
VB T. V. A. | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 114.00 | 703 114.00 | | 703 114.00 |
VW T.V.A. | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 822.00 | 773 822.00 | | 773 822.00 |