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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 5 042.00 | 1 527.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 107.00 | 46 485.00 | 2 622.00 | 49 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 686.00 | 51 528.00 | 4 157.00 | 55 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 095.00 | | 333 095.00 | 333 095.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 726 633.00 | | 726 633.00 | 726 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 476.00 | | 1 099 476.00 | 1 099 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 162.00 | 51 528.00 | 1 103 634.00 | 1 155 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 242 018.00 | 233 078.00 | | 242 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 308.00 | 138 939.00 | | 126 308.00 |
DL TOTAL (I) | 698 326.00 | 702 018.00 | | 698 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 109.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 969.00 | 183 171.00 | | 231 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 369.00 | 114 980.00 | | 164 369.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 218.00 | 8 463.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 307.00 | 306 724.00 | | 405 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 634.00 | 1 008 742.00 | | 1 103 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 307.00 | 306 724.00 | | 405 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 109.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 981.00 | | 2 126 981.00 | 2 126 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 981.00 | | 2 126 981.00 | 2 126 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 324.00 | 20 602.00 | | 18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 605.00 | 47 381.00 | | 38 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 383.00 | 1 976 336.00 | | 2 131 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 074.00 | 1 837 396.00 | | 2 005 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 308.00 | 138 939.00 | | 126 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 247.00 | | 3 354.00 | 53 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 55 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 49 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | 1 852.00 | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | 1 502.00 | 48 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 036.00 | 3 408.00 | 916.00 | 49 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 324.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | 3 084.00 | 916.00 | 44 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 242.00 | 372 242.00 | | 372 242.00 |
VW T.V.A. | 118 615.00 | 118 615.00 | | 118 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 307.00 | 405 307.00 | | 405 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |