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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 6 002.00 | 6 903.00 | 12 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 096.00 | 47 956.00 | 5 140.00 | 53 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 010.00 | 53 959.00 | 12 050.00 | 66 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 320.00 | | 364 320.00 | 364 320.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CF Disponibilités | 758 309.00 | | 758 309.00 | 758 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 891.00 | | 1 190 891.00 | 1 190 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 902.00 | 53 959.00 | 1 202 942.00 | 1 256 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 248 326.00 | 242 018.00 | | 248 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 093.00 | 126 308.00 | | 160 093.00 |
DL TOTAL (I) | 738 420.00 | 698 326.00 | | 738 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 150.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 536.00 | 231 969.00 | | 179 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 649.00 | 164 369.00 | | 181 649.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 147.00 | 5 218.00 | | 103 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 522.00 | 405 307.00 | | 464 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 942.00 | 1 103 634.00 | | 1 202 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 522.00 | 405 307.00 | | 464 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 150.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 119.00 | | 2 472 119.00 | 2 472 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 119.00 | | 2 472 119.00 | 2 472 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 927.00 | 18 324.00 | | 22 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | 38 605.00 | | 46 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 891.00 | 2 131 383.00 | | 2 484 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 798.00 | 2 005 074.00 | | 2 324 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 093.00 | 126 308.00 | | 160 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 686.00 | | 13 842.00 | 55 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 66 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 12 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 53 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | 8 045.00 | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | | 5 797.00 | 49 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 528.00 | 5 949.00 | 3 517.00 | 51 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 2 670.00 | 1 710.00 | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 485.00 | 3 279.00 | 1 807.00 | 46 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 536.00 | 179 536.00 | | 179 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
UX Autres créances clients | 364 320.00 | 364 320.00 | | 364 320.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 281.00 | 432 281.00 | | 432 281.00 |
VW T.V.A. | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 522.00 | 464 522.00 | | 464 522.00 |