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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 521.00 | 44 317.00 | 4 203.00 | 48 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 247.00 | 49 036.00 | 4 211.00 | 53 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 662.00 | | 289 662.00 | 289 662.00 |
BZ Autres créances | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CF Disponibilités | 629 060.00 | | 629 060.00 | 629 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 531.00 | | 1 004 531.00 | 1 004 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 779.00 | 49 036.00 | 1 008 742.00 | 1 057 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 078.00 | 121 197.00 | | 233 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 939.00 | 261 881.00 | | 138 939.00 |
DL TOTAL (I) | 702 018.00 | 713 078.00 | | 702 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 164.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 171.00 | 402 509.00 | | 183 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 980.00 | 271 365.00 | | 114 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 463.00 | 98 450.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 724.00 | 773 822.00 | | 306 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 742.00 | 1 486 900.00 | | 1 008 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 164.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 547.00 | | 1 962 547.00 | 1 962 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 547.00 | | 1 962 547.00 | 1 962 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 602.00 | 37 907.00 | | 20 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 381.00 | 93 497.00 | | 47 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 336.00 | 3 218 758.00 | | 1 976 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 396.00 | 2 956 877.00 | | 1 837 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 939.00 | 261 881.00 | | 138 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 53 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 48 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 2 795.00 | 8 660.00 | 54 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | 900.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 282.00 | 2 795.00 | 7 760.00 | 49 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 289 662.00 | 289 662.00 | | 289 662.00 |
VB T. V. A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VP Divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 171.00 | 374 171.00 | | 374 171.00 |
VW T.V.A. | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 724.00 | 306 724.00 | | 306 724.00 |