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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 493.00 | 699 078.00 | 306 415.00 | 1 005 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 931.00 | 702 927.00 | 344 004.00 | 1 046 931.00 |
BZ Autres créances | 2 097 396.00 | | 2 097 396.00 | 2 097 396.00 |
CF Disponibilités | 321 962.00 | | 321 962.00 | 321 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 991.00 | | 2 552 991.00 | 2 552 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 922.00 | 702 927.00 | 2 896 995.00 | 3 599 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -315 279.00 | 2 703 374.00 | | -315 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 675.00 | 547 347.00 | | 304 675.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219.00 | 3 259 106.00 | | -2 219.00 |
DP Provisions pour risques | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 850.00 | 2 185 909.00 | | 2 360 850.00 |
EA Autres dettes | 251 223.00 | 216 126.00 | | 251 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 112.00 | 2 621 633.00 | | 2 810 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 995.00 | 5 880 739.00 | | 2 896 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 445 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 446 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 295 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 679 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 690 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 827.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 758.00 | 284 618.00 | | 393 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 526 306.00 | 15 884 867.00 | | 16 526 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 631.00 | 15 337 519.00 | | 16 221 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 675.00 | 547 347.00 | | 304 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 835.00 | | 12 096.00 | 1 034 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 489.00 | | 12 004.00 | 993 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 497.00 | | 92.00 | 37 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 274.00 | 124 653.00 | | 578 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 425.00 | 124 653.00 | | 574 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 040.00 | 198 040.00 | | 198 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 007.00 | 1 152 007.00 | | 1 152 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 111.00 | 937 111.00 | | 937 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 252 846.00 | | | 252 846.00 |
VC Groupe et associés | 745 209.00 | | | 745 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 569.00 | 269 569.00 | | 269 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 341.00 | | | 1 099 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 618.00 | 2 231 029.00 | 37 589.00 | 2 268 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 112.00 | 2 810 112.00 | | 2 810 112.00 |